UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 9,48% |
| Bonos|RENAULT SA|0,060|2017-11-27 | FR0012330124 | 7,71% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 6,08% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 5,45% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 5,35% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 5,23% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 5,22% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,054|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 5,13% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2017-08-07 | XS0530879658 | 4,02% |
| Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|2,000|2018-07-26 | XS1173845352 | 3,95% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,81% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 3,75% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15 | ES0001352139 | 2,82% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02 | XS0361975443 | 2,73% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,69% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,67% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19 | XS0857215346 | 2,67% |
| Bonos|BAYER|1,125|2017-10-24 | XS1023268490 | 2,59% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,000|2017-10-04 | XS1050916649 | 2,58% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,126|2017-10-29 | XS0535364680 | 0,81% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,68% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo