UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 7,35% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 6,09% |
| Bonos|RENAULT SA|0,068|2017-11-27 | FR0012330124 | 5,98% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,007|2017-03-30 | XS1211053571 | 4,96% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 4,41% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2017-08-07 | XS0530879658 | 4,15% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 4,14% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 4,13% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 4,12% |
| Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 4,08% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 4,07% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 4,05% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 3,85% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 3,01% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15 | ES0001352139 | 2,24% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02 | XS0361975443 | 2,23% |
| Bonos|BMW|0,012|2017-04-04 | XS1052683353 | 2,18% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,18% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,15% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,13% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|4,500|2016-10-28 | XS0201484382 | 2,09% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,09% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA|3,500|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,05% |
| Bonos|BAYER|1,125|2017-10-24 | XS1023268490 | 2,02% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,000|2017-10-04 | XS1050916649 | 2,01% |
| Bonos|BBVA|0,002|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,98% |
| Bonos|BPCE SA|1,050|2017-05-13 | FR0011030980 | 0,86% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,037|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,73% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|100,000|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,23% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|49,998|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,61% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,075|2016-10-08 | NL0009061357 | 0,60% |
| Bonos|RABOBANK|3,000|2017-01-15 | XS0471900703 | 0,56% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,54% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,021|2016-10-14 | XS0679564947 | 0,53% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,019|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,28% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,021|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo