UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,230|2010-01-04 | ES0L01008207 | 37,08% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,853|2010-06-18 | ES0L01006185 | 21,69% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|2,500|2010-09-28 | XS0419263503 | 4,38% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,947|2010-03-13 | ES0314843279 | 4,37% |
| Bonos|CAIXA PENEDES|1,796|2010-04-16 | ES0314966096 | 4,36% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|1,838|2010-03-31 | ES0315308181 | 4,35% |
| Bonos|DEXIA BANK BELGIUM|0,337|2010-10-02 | BE6000075430 | 3,98% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|0,555|2011-04-28 | ES00000950A7 | 3,09% |
| Bonos|BANCA MARCH SA|1,743|2010-05-07 | ES0313040018 | 3,06% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,750|2010-07-14 | ES0000090359 | 2,69% |
| Bonos|CAJA INSULAR|0,442|2011-05-18 | ES0314983059 | 2,64% |
| Bonos|CAIXA SABAELL|0,403|2011-05-12 | ES0314973050 | 2,64% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,252|2011-12-23 | XS0474145801 | 2,62% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,800|2010-11-30 | ES0000095721 | 1,36% |
| Bonos|EBS BUILDING SOCIETY|3,750|2010-09-27 | XS0422864354 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo