UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,06% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -0,18% * |
| 2016 | -0,11% |
| 2015 | -0,36% |
| 2014 | 0,39% |
| 2013 | 0,70% |
| 2012 | 2,49% |
| 2011 | 1,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,50% | -0,13% |
| 1 año | -0,48% | -0,48% |
| 2 años | -0,52% | -1,04% |
| 3 años | -0,45% | -1,34% |
| 4 años | -0,42% | -1,65% |
| 5 años | -0,34% | -1,69% |
| 6 años | -0,16% | -0,96% |
| 7 años | 0,15% | 1,03% |
| 8 años | 0,32% | 2,56% |
| 9 años | 0,47% | 4,32% |
| 10 años | 0,46% | 4,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1328€ | |
| 6,1371€ | |
| 6,1405€ | |
| 6,1574€ | |
| 6,1622€ | |
| 6,1737€ | |
| 6,1830€ | |
| 6,1943€ | |
| 6,1971€ | |
| 6,2020€ | |
| 6,2081€ | |
| 6,2139€ | |
| 6,2162€ | |
| 6,2215€ | |
| 6,2151€ | |
| 6,2154€ | |
| 6,2358€ | |
| 6,2422€ | |
| 6,2375€ | |
| 6,2458€ | |
| 6,2382€ | |
| 6,2265€ | |
| 6,2132€ | |
| 6,2046€ | |
| 6,1922€ | |
| 6,1886€ | |
| 6,1700€ | |
| 6,1400€ | |
| 6,0700€ | |
| 6,0800€ | |
| 6,0200€ | |
| 5,9900€ | |
| 5,9800€ | |
| 5,9541€ | |
| 5,9239€ | |
| 5,9152€ | |
| 5,8786€ | |
| 5,8914€ | |
| 5,8804€ | |
| 5,8752€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS VALOR,FI invierte en 90 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,55%4.014.486€, ES0L02005087
-
3,55%4.010.390€, ES0L01912069
-
2,66%3.010.815€, ES0L02003066
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1,77%2.006.786€, ES0L02004171
-
1,42%1.605.494€, XS0531922465
-
1,41%1.595.228€, XS0543758246
-
1,40%1.580.001€, XS0954928783
-
1,39%1.573.199€, FR0010922534
-
1,39%1.571.137€, XS0969344083
-
1,38%1.566.335€, XS1014704586
-
1,38%1.563.790€, XS0494868630
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1,38%1.561.294€, XS0997342562
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1,38%1.559.672€, XS0500397905
-
1,37%1.554.412€, XS0499243300
-
1,37%1.553.367€, XS0834386228
-
1,37%1.553.267€, XS0993248052
-
1,37%1.549.157€, XS0991090175
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1,36%1.541.650€, XS0933604943
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1,35%1.532.338€, XS1346315200
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1,35%1.529.935€, XS0878010718
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1,35%1.527.110€, ES0422714040
-
1,35%1.526.669€, XS0906815088
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1,35%1.522.918€, XS1422919594
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1,34%1.521.187€, XS1109802303
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1,34%1.519.386€, XS1377680381
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1,34%1.519.156€, XS1241710323
-
1,34%1.514.305€, XS1169586606
-
1,34%1.513.364€, XS1290851184
-
1,34%1.513.083€, XS1219428957
-
1,34%1.513.015€, FR0013094836
-
1,34%1.510.632€, XS1505554698
-
1,34%1.510.537€, BE6285451454
-
1,33%1.505.055€, XS1979288328
-
1,33%1.504.681€, FR0013298387
-
1,33%1.504.376€, XS1240966348
-
1,33%1.503.735€, XS1719154657
-
1,33%1.503.368€, XS1382791892
-
1,33%1.503.343€, XS1862437909
-
1,33%1.502.543€, XS1681518962
-
1,33%1.499.760€, FR0013313269
-
1,15%1.303.930€, XS1195284705
-
1,00%1.126.617€, XS0417209052
-
0,97%1.096.571€, XS0596704170
-
0,96%1.087.471€, XS0595092098
-
0,95%1.079.346€, XS0576532054
-
0,95%1.079.098€, XS0592505316
-
0,93%1.051.868€, XS0197646218
-
0,93%1.049.324€, XS0444030646
-
0,92%1.042.386€, XS1032997568
-
0,92%1.042.371€, XS1035751764
-
0,92%1.042.270€, XS1033940740
-
0,91%1.032.560€, XS0969574325
-
0,90%1.020.605€, XS1333702691
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0,90%1.016.242€, XS1375980197
-
0,90%1.016.014€, XS1232146412
-
0,90%1.014.171€, XS1328699878
-
0,89%1.011.872€, FR0012173144
-
0,89%1.010.724€, XS1939278070
-
0,89%1.009.832€, DE000DL19UQ0
-
0,89%1.008.265€, XS1691466756
-
0,89%1.007.667€, XS1241229704
-
0,89%1.007.533€, XS1366026596
-
0,89%1.006.395€, DE000A2AAL23
-
0,89%1.005.348€, XS1240146891
-
0,89%1.003.978€, ES0L02001177
-
0,89%1.003.738€, ES0L02002142
-
0,89%1.003.620€, XS1937716022
-
0,89%1.003.547€, ES0L01911152
-
0,89%1.003.315€, DE000A2TSTC2
-
0,89%1.002.951€, XS1130101931
-
0,89%1.002.909€, XS1683495052
-
0,89%1.002.581€, ES0L01908166
-
0,89%1.002.418€, ES0L01912069
-
0,89%1.001.972€, XS1766515479
-
0,88%1.000.208€, XS1642545690
-
0,85%959.357€, FR0011108851
-
0,74%835.562€, XS0995040051
-
0,71%798.942€, NL0009062215
-
0,52%590.310€, NL0009287614
-
0,48%547.895€, FR0011062603
-
0,46%518.039€, ES0211845203
-
0,44%501.444€, ES0L01909131
-
0,44%501.051€, XS1715353105
-
0,44%500.870€, ES0L01909131
-
0,44%500.007€, XS1909193077
-
0,44%499.892€, XS1664643746
-
0,42%480.377€, XS0545059148
-
0,36%404.228€, XS0611951814
-
0,14%156.584€, XS0467866371
-
0,09%100.599€, FR0013216892
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 76.629.939€ | 67,72% |
| ES | 21.106.202€ | 18,67% |
| FR | 8.710.378€ | 7,70% |
| DE | 3.019.542€ | 2,67% |
| BE | 1.510.537€ | 1,34% |
| NL | 1.389.252€ | 1,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 56.429.823€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 36.874.974€ |
| Inversiones (< 1 año) | 19.061.053€ |
| Liquidez | 752.513€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPA#A|0,424|2020-05-08
ES0L02005087
Letras|REINO DE ESPA#A|0,343|2020-03-06
ES0L02003066
Letras|REINO DE ESPA#A|0,426|2020-04-17
ES0L02004171
Bonos|MORGAN STANLEY|5,375|2020-08-10
XS0531922465
Bonos|IBM|1,875|2020-11-06
XS0991090175
Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|4,000|2020-04-09
XS0499243300
Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|1,000|2020-10-22
ES0422714040
Bonos|ANZ NEW ZEALAND INTL|0,625|2021-06-01
XS1422919594
Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03-10
XS1377680381
Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,625|2020-03-17
BE6285451454
Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,625|2020-04-20
XS1219428957
Bonos|ABB FINANCE BV|0,011|2020-10-12
XS1979288328
Bonos|VATTENFALL AB|6,250|2021-03-17
XS0417209052
Bonos|DNB BANK ASA|4,375|2021-02-24
XS0595092098
Bonos|NORDEA|2,000|2021-02-17
XS1032997568
Bonos|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,000|2021-02-19
XS1033940740
Bonos|EQUINOR ASA|2,000|2020-09-10
XS0969574325
Bonos|TORONTO-DOMINION BAN|0,625|2021-03-08
XS1375980197
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,625|2021-02-12
DE000DL19UQ0
Bonos|HONEYWELL INTERNATIO|0,650|2020-02-21
XS1366026596
Bonos|ABERTIS|4,375|2020-03-30
ES0211845203
Bonos|ALLERGAN INC|0,009|2020-11-15
XS1909193077
Bonos|RABOBANK|1,002|2020-11-17
XS0545059148
-
VENTAS
Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,060|2019-04-15
DE000DB7XHM0
Bonos|LAFARGE SA|5,500|2019-12-16
XS0473114543
Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02
XS0298899534
Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|2,250|2020-09-24
BE6258027729
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,736|2019-05-29
XS0934042549
Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|1,125|2019-06-10
XS1075430741
Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05-22
XS0934191114
Bonos|DIAGEO PLC|1,125|2019-04-20
XS1069539374
Letras|REINO DE ESPA#A|0,446|2019-07-12
ES0L01907127
Letras|REINO DE ESPA#A|0,368|2019-06-14
ES0L01906145
Letras|REINO DE ESPA#A|0,340|2019-10-11
ES0L01910113
Bonos|ALLERGAN INC|0,010|2019-06-01
XS1622634126
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE P | CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).