UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 5,80% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,057|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 5,67% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,71% |
| Bonos|LAFARGE SA|5,500|2019-12-16 | XS0473114543 | 3,15% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 2,98% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 2,98% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,750|2019-08-05 | XS0444030646 | 2,97% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 2,92% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19 | XS0857215346 | 2,90% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,89% |
| Bonos|DIAGEO PLC|1,125|2019-04-20 | XS1069539374 | 2,88% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,134|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,87% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|1,125|2019-06-10 | XS1075430741 | 2,87% |
| Bonos|RENAULT SA|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 2,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,097|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,86% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,108|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,85% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|0,500|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 2,85% |
| Bonos|WELLS FARGO &CO|0,025|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,85% |
| Bonos|AUCHAN HOLDING SADIR|2020-02-01 | FR0013313269 | 2,84% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,007|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,84% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE|0,082|2019-10-13 | FR0011108851 | 2,72% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,108|2019-10-08 | NL0009062215 | 2,27% |
| Bonos|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 2,14% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,382|2019-08-16 | ES0L01908166 | 1,99% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12-11 | NL0009287614 | 1,73% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,092|2019-07-13 | FR0011062603 | 1,56% |
| Bonos|AKZO NOBEL|2019-11-08 | XS1715353105 | 1,42% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|0,020|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,42% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,422|2019-08-16 | ES0L01908166 | 0,85% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK OF|2,500|2018-12-08 | XS0556969854 | 0,61% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|4,350|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo