UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,900|2015 | XS0513825280 | 7,66% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2014 | XS0737407543 | 5,77% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,90% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,81% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,80% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 4,80% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,462|2015-07-24 | XS0955112528 | 4,70% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,496|2014-07-18 | ES0L01407185 | 4,66% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,549|2015-02-20 | ES0L01502209 | 4,65% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,116|2014-09-19 | ES0L01409199 | 4,64% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 4,38% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,90% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 3,88% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 3,81% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,290|2014-04-30 | ES0314977374 | 3,73% |
| Bonos|INTESA|3,375|2015-01-19 | XS0478285389 | 3,35% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 | XS0646719954 | 2,89% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,87% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,84% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 2,43% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,800|2014-06-30 | XS0364907641 | 1,95% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,95% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,90% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,89% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,750|2015 | XS0528912214 | 1,66% |
| Cupón Cero|INTESA|1,700|2014-06-07 | XS0297099128 | 1,32% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 0,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,96% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPAÑA|3,782|2015-06-23 | ES0314854136 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo