UBS VALOR,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007

Patrimonio 113.118.363€
Partícipes 419
Patrimonio por partícipe 269.972,23€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|REINO DE ESPA#A|2,497|2009-11-20 ES0L00911203 37,26%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,853|2010-06-18 ES0L01006185 18,92%
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,400|2009-10-01 ES00000121O6 9,44%
Bonos|REINO DE ESPA#A|2,500|2010-09-28 XS0419263503 3,84%
Bonos|CAIXA GALICIA|1,947|2010-03-13 ES0314843279 3,82%
Bonos|CAIXA PENEDES|1,796|2010-04-16 ES0314966096 3,81%
Bonos|CAJA VITAL KUTXA|1,838|2010-03-31 ES0315308181 3,80%
Bonos|DEXIA BANK BELGIUM|0,437|2010-10-02 BE6000075430 3,47%
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,675|2011-04-28 ES00000950A7 2,70%
Bonos|BANCA MARCH SA|1,743|2010-05-07 ES0313040018 2,67%
Bonos|CAJA INSULAR|0,442|2011-05-18 ES0314983059 2,31%
Bonos|CAIXA SABAELL|0,553|2011-05-12 ES0314973050 2,30%
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,800|2010-11-30 ES0000095721 1,20%
Bonos|EBS BUILDING SOCIETY|3,750|2010-09-27 XS0422864354 1,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS VALOR,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

113,1M

patrimonio

419

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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