UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 6,51% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 5,26% |
| Bonos|RENAULT SA|0,078|2017-11-27 | FR0012330124 | 5,17% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,338|2016-08-19 | ES0L01608196 | 5,15% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,012|2017-03-30 | XS1211053571 | 4,29% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 3,80% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 3,64% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2017-08-07 | XS0530879658 | 3,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 3,62% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 3,57% |
| Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 3,53% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 3,51% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,49% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 2,60% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15 | ES0001352139 | 1,94% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02 | XS0361975443 | 1,92% |
| Bonos|BMW|0,016|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,89% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,86% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,84% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|4,500|2016-10-28 | XS0201484382 | 1,81% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,81% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,79% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA|3,500|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,77% |
| Bonos|BAYER|1,125|2018-01-24 | XS1023268490 | 1,74% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,000|2017-10-04 | XS1050916649 | 1,74% |
| Bonos|BBVA|0,010|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,72% |
| Bonos|BPCE SA|1,050|2017-05-13 | FR0011030980 | 0,75% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo