UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LA CAIXA|3,624|2015-04-30 | ES0358197046 | 6,16% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,401|2015-07-24 | XS0955112528 | 6,10% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 5,05% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 4,95% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,071|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 4,90% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,187|2016-05-23 | XS1069236716 | 4,88% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,155|2015-10-12 | XS1053598709 | 4,88% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,119|2016-04-13 | XS0250971222 | 4,88% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,112|2016-05-09 | XS0927517911 | 4,88% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|0,092|2016 | XS0867620303 | 4,88% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,087|2017-03-30 | XS1211053571 | 4,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,099|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,87% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,062|2016-02-09 | XS0243636866 | 4,87% |
| Bonos|INTESA|0,397|2015-07-29 | XS0880279491 | 4,29% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,99% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|4,750|2016-0 | XS0627824633 | 3,85% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,125|2016-06-30 | XS0515004157 | 3,73% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|0,036|2016-06-20 | XS0255426065 | 3,67% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,101|2016-05-03 | XS0926823070 | 3,67% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,090|2016-06 | XS1072480053 | 3,66% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 3,24% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,51% |
| Bonos|ENEL|0,424|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo