UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 8,48% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 6,40% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2014 | XS0737407543 | 5,15% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,31% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,29% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,24% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,443|2015-07-24 | XS0955112528 | 4,20% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,799|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,734|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,784|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,811|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,16% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,116|2014-09-19 | ES0L01409199 | 4,14% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,91% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,49% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 3,47% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 3,45% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,272|2014-04-30 | ES0314977374 | 3,34% |
| Bonos|INTESA|3,375|2015-01-19 | XS0478285389 | 3,00% |
| Bonos|ADECCO|7,625|2014-04-28 | XS0425722922 | 2,65% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 | XS0646719954 | 2,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,975|2014-02-28 | XS0342638094 | 2,55% |
| Bonos|HEINEKEN NV|7,125|2014-04-07 | XS0421464719 | 1,77% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,600|2014-06-30 | XS0364907641 | 1,74% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,74% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,73% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,29% |
| Cupón Cero|INTESA|1,700|2014-06-07 | XS0297099128 | 1,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 0,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,85% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo