UBS VALOR,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007

Patrimonio 113.118.363€
Partícipes 419
Patrimonio por partícipe 269.972,23€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 ES0L01402210 37,79%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 9,12%
Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 4,34%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 XS0386473267 4,34%
Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 ES0314970163 4,32%
Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 XS0702063313 4,25%
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|5,000|2013-07-22 XS0172751355 2,82%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2013-08-05 XS0381268068 2,67%
Bonos|CREDIT AGRICOLE|6,000|2013-06-24 XS0372104710 2,67%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 XS0362269945 2,64%
Bonos|VOLKSWAGEN|2,375|2013-06-28 XS0520522201 2,59%
Bonos|HONDA MOTORS|6,250|2013-07-16 XS0376700901 1,80%
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|5,750|2013-06-1 FR0010631614 1,78%
Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 XS0363740985 1,77%
Bonos|RED ELECTRICA|4,750|2013-09-18 XS0176347044 1,75%
Bonos|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 XS0177573937 1,75%
Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 XS0270148793 1,75%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 XS0633097299 1,72%
Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 XS0364958719 1,69%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 XS0541340021 1,29%
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 FR0010709378 0,90%
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,250|2014-07-09 XS0436905821 0,90%
Bonos|DIAGEO PLC|5,500|2013-07-01 XS0356009810 0,89%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 XS0821078861 0,87%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 0,87%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 XS0551323057 0,86%
Bonos|CAJA VITAL KUTXA|3,145|2013-06-04 ES0315308223 0,85%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS VALOR,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

113,1M

patrimonio

419

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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