UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES0L01402210 | 37,79% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 9,12% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,34% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 4,34% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 4,32% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 4,25% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,82% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 2,67% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|6,000|2013-06-24 | XS0372104710 | 2,67% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 2,64% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,375|2013-06-28 | XS0520522201 | 2,59% |
| Bonos|HONDA MOTORS|6,250|2013-07-16 | XS0376700901 | 1,80% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|5,750|2013-06-1 | FR0010631614 | 1,78% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 1,77% |
| Bonos|RED ELECTRICA|4,750|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,75% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 1,75% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,75% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,72% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 1,69% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 1,29% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 0,90% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,90% |
| Bonos|DIAGEO PLC|5,500|2013-07-01 | XS0356009810 | 0,89% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,87% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 0,86% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|3,145|2013-06-04 | ES0315308223 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo