UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,152|2016-05-23 | XS1069236716 | 6,41% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,082|2016-05-09 | XS0927517911 | 6,25% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 6,21% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 6,11% |
| Bonos|RENAULT SA|0,116|2017-11-27 | FR0012330124 | 5,36% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|1,500|2016-02-01 | FR0011261890 | 4,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,064|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,68% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|4,750|2016-0 | XS0627824633 | 4,67% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,087|2016-06-30 | XS0515004157 | 4,65% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,032|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 4,64% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,051|2016-06 | XS1072480053 | 4,49% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,070|2016-05-03 | XS0926823070 | 4,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,028|2016-05-18 | XS0255015603 | 4,47% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,032|2016-02-09 | XS0243636866 | 4,47% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,049|2017-03-30 | XS1211053571 | 4,47% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,087|2016-04-13 | XS0250971222 | 3,04% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,84% |
| Bonos|SWEDBANK AB|2,375|2016-04-04 | XS0768453101 | 1,82% |
| Bonos|ENEL|0,385|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,80% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|0,054|2016 | XS0867620303 | 1,79% |
| Bonos|BMW|0,054|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,79% |
| Bonos|BBVA|0,044|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,79% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|4,375|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo