UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 7,09% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 6,96% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 6,69% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 5,74% |
| Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|2,000|2018-07-26 | XS1173845352 | 5,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 4,96% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 4,89% |
| Bonos|LAFARGE SA|5,500|2019-12-16 | XS0473114543 | 3,70% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02 | XS0361975443 | 3,55% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 3,50% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 3,49% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,48% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19 | XS0857215346 | 3,43% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,41% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 3,35% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE|0,082|2019-10-13 | FR0011108851 | 3,20% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,105|2019-10-08 | NL0009062215 | 2,68% |
| Bonos|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 2,57% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12-11 | NL0009287614 | 2,10% |
| Cupón Cero|LCL SA|18,401|2019-07-13 | FR0011062603 | 1,86% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK OF|2,500|2018-12-08 | XS0556969854 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo