UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2009-07-01 | ES00000120N0 | 25,47% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|2,497|2009-11-20 | ES0L00911203 | 23,76% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2009-07-01 | ES0000012866 | 19,49% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,250|2009-07-01 | ES0L01004230 | 8,43% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,500|2010-09-28 | XS0419263503 | 2,43% |
| Bonos|CAIXA PENEDES|1,796|2010-04-16 | ES0314966096 | 2,41% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,947|2010-03-13 | ES0314843279 | 2,41% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|1,838|2010-03-31 | ES0315308181 | 2,41% |
| Bonos|DEXIA BANK BELGIUM|0,437|2010-10-02 | BE6000075430 | 2,20% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,675|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,69% |
| Bonos|BANCA MARCH SA|1,743|2010-05-07 | ES0313040018 | 1,69% |
| Bonos|CAIXA SABAELL|0,557|2011-05-12 | ES0314973050 | 1,45% |
| Bonos|CAJA INSULAR|0,550|2011-05-18 | ES0314983059 | 1,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,364|2009-07-30 | ES0357080011 | 1,21% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2009-07-01 | ES00000120E9 | 1,20% |
| Bonos|EBS BUILDING SOCIETY|3,750|2010-09-27 | XS0422864354 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2009-07-01 | ES0000012387 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo