UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 6,21% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 6,10% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,469|2015-07-24 | XS0955112528 | 6,03% |
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 5,96% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,111|2014-08-22 | ES0L01408225 | 5,94% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,549|2015-02-20 | ES0L01502209 | 5,92% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 5,56% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 4,85% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 4,81% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,225|2014-11-21 | ES0L01411211 | 4,75% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,314|2015-04-10 | ES0L01504106 | 4,74% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,70% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 4,69% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,64% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,63% |
| Bonos|INTESA|3,375|2015-01-19 | XS0478285389 | 4,25% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 3,65% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 2,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 2,45% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,42% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,40% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,750|2015 | XS0528912214 | 2,12% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPA#A|3,782|2015-06-23 | ES0314854136 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo