UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPA#OL|3,125|2015-01-2 | ES0313377030 | 10,79% |
| Bonos|LA CAIXA|3,624|2015-04-30 | ES0358197046 | 5,43% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,408|2015-07-24 | XS0955112528 | 5,39% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,089|2015-04-10 | ES0L01504106 | 5,37% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 4,41% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,157|2015-10-12 | XS1053598709 | 4,31% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,195|2016-05-23 | XS1069236716 | 4,31% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|0,107|2016 | XS0867620303 | 4,30% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,120|2016-05-09 | XS0927517911 | 4,30% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,119|2016-04-13 | XS0250971222 | 4,30% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,149|2015-06-19 | ES0L01506192 | 4,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,107|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,29% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,070|2016-02-09 | XS0243636866 | 4,29% |
| Bonos|INTESA|0,397|2015-07-29 | XS0880279491 | 3,79% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,140|2016-06-30 | XS0515004157 | 3,29% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,100|2016-06 | XS1072480053 | 3,23% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,109|2016-05-03 | XS0926823070 | 3,23% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,083|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 3,22% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|0,049|2016-06-20 | XS0255426065 | 3,21% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 2,86% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,18% |
| Bonos|ENEL|0,509|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,08% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,043|2015-04-10 | ES0L01504106 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo