TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-01 | ES00000123P9 | 24,85% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-04-29 | 6,54% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-04 | 5,24% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-30 | 5,24% | |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS 2016-01-25 | ES0214977094 | 3,13% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-07-27 | 2,63% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-22 | 1,98% | |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,60% |
| PAGARES B. SABADELL VTO 11/1 2015-11-11 | ES0513862J91 | 1,56% |
| OBLIGACIONES ADIF ALTA VELOC 2025-01-28 | ES0200002006 | 1,54% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 30/03/2 2016-03-30 | FR0011124544 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 1,30% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-06-05 | 1,06% | |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD AUTO 2027-01-17 | ES0000107401 | 1,03% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 1,02% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAH 2022-04-21 | ES0205045000 | 0,97% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 0,91% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,90% |
| BONOS THYSSENKRUPP AG VTO 27 2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 0,81% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 0,80% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-04-10 | 0,79% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2022-01-26 | ES0422714032 | 0,79% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-30 | IT0004762586 | 0,76% |
| OBLIGACIONES MEDIOBANCA SPA 2017-05-31 | IT0004713787 | 0,72% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,68% |
| BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2016-01-25 | XS0583059448 | 0,68% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,66% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2018-01-31 | XS0283056215 | 0,65% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 0,59% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 0,57% |
| OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2017-02-16 | XS0287409212 | 0,55% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,53% |
| BONOS DIST INTER DE ALIMENTA 2019-07-22 | XS1088135634 | 0,53% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-02-22 | ES0312298039 | 0,52% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,49% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 0,45% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,43% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,43% |
| ACCIONES ALSTOM NEW | FR0010220475 | 0,43% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,42% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,42% |
| ACCIONES RANDSTAD HOLDINGS | NL0000379121 | 0,42% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-11-05 | IT0004854094 | 0,42% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,41% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,41% |
| ACCIONES GRIFOLS SA - B | ES0171996004 | 0,40% |
| ACCIONES PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,40% |
| ACCIONES LAR ESPA?A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105015012 | 0,40% |
| ACCIONES SR TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,40% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,39% |
| ACCIONES PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,39% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,39% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,39% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,38% |
| ACCIONES SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,38% |
| ACCIONES TARKETT | FR0004188670 | 0,37% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,36% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,36% |
| ACCIONES ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,36% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 0,35% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,34% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,33% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,32% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 0,32% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,31% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,31% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,31% |
| ACCIONES PORTUCEL SA | PTPTI0AM0006 | 0,31% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,30% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,29% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,29% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,29% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,29% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,29% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,28% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 0,28% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,28% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,28% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,27% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,27% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,27% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,27% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,27% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,26% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2020-09-29 | ES0413790413 | 0,26% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,24% |
| ACCIONES VOCENTO, S.A. | ES0114820113 | 0,23% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES APPLUS SERVICES, S.A. | ES0105022000 | 0,22% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,21% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,20% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 0,20% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,14% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,10% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. ACNV . (AMP 09/15) | ES0140609290 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo