TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,65% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 4,73% | |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,39% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-07-01 | ES0000012866 | 3,16% |
| PAGARES BANKINTER VTO 26/03/ 2014-03-26 | ES0513679WK4 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR CORTO PLAZO, FI | ES0114546031 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 2,60% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,55% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-24 | 2,53% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-25 | 2,53% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,52% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-AH1 | LU0583240519 | 2,06% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-US VALUE YIELD-IH | FR0011178144 | 1,91% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,87% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,40% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,34% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,33% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2015-09-28 | ES0314100068 | 1,30% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 1,29% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,28% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 1,28% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,27% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 1,27% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 1,26% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 1,26% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 1,26% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,90% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,89% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,88% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,82% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,80% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,76% |
| OBLIGACIONES BONOS Y OBLIG D 2013-07-01 | ES00000123K0 | 0,68% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,67% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,64% |
| CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 | ES0413307028 | 0,64% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,60% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 0,58% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,58% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,56% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JULIO 2013) | ES0673516920 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo