TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 8,79% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 8,29% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 7,95% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,91% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,19% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 3,05% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo