TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-01 | ES00000123P9 | 23,79% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-04-29 | 6,26% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-04 | 5,01% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-30 | 5,00% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-07-27 | 2,51% | |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS 2016-01-25 | ES0214977094 | 2,49% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-22 | 1,90% | |
| PAGARES B. SABADELL VTO 11/1 2015-11-11 | ES0513862J91 | 1,50% |
| OBLIGACIONES ADIF ALTA VELOC 2025-01-28 | ES0200002006 | 1,40% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 1 2021-04-10 | ES0001352535 | 1,31% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,28% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 30/03/2 2016-03-30 | FR0011124544 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 1,26% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-06-05 | 1,01% | |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 0,98% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAH 2022-04-21 | ES0205045000 | 0,95% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD AUTO 2027-01-17 | ES0000107401 | 0,95% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 0,92% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,91% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,85% |
| BONOS THYSSENKRUPP AG VTO 27 2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,81% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 0,78% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-04-10 | 0,76% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2022-01-26 | ES0422714032 | 0,75% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-30 | IT0004762586 | 0,73% |
| OBLIGACIONES MEDIOBANCA SPA 2017-05-31 | IT0004713787 | 0,68% |
| BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2016-01-25 | XS0583059448 | 0,65% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2018-01-31 | XS0283056215 | 0,63% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,62% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,61% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 0,56% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 0,54% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,51% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,51% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 0,50% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES RANDSTAD HOLDINGS | NL0000379121 | 0,44% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,43% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,43% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,42% |
| ACCIONES PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,42% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,42% |
| ACCIONES PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,42% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,41% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,41% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,41% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,40% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,40% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES GRIFOLS SA - B | ES0171996004 | 0,39% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,36% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,35% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,34% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,34% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,34% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,34% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,33% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 0,33% |
| ACCIONES TARKETT | FR0004188670 | 0,32% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,32% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,31% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,31% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,31% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,30% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,30% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,30% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,30% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,29% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,28% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,28% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,28% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,28% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 0,27% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,27% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,27% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,26% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,26% |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 0,26% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,26% |
| ACCIONES APPLUS SERVICES, S.A. | ES0105022000 | 0,26% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,26% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 0,25% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 0,22% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,17% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,16% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,14% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (JUN 15) DIVIDENDO FLEX | ES0673516961 | 0,01% |
| DERECHOS ACERINOX (AMP JULIO 2015) | ES0632105948 | 0,01% |
| DERECHOS SACYR, S.A. AMP 07/2015 | ES06828709A4 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo