TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 10,23% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 9,96% |
| PARTICIPACIONES LFP EURO SOUVERAINS | FR0010729632 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,80% |
| LETRAS EM. VTO. 21-04-2011 | ES0L01104212 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE | FR0007053269 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo