TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 9,01% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,57% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,11% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2016 CUPON 4,25% | ES00000123J2 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR AHEC | LU0433182416 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,60% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL XXIV VTO.29/07/2014 AL 4,25 | ES0312298237 | 1,41% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 1,39% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo