TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,25% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 6,83% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 6,38% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2014 CUPON 3,4% | ES00000123D5 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES JPM FLEMING US DOLLAR LIQUIDITY A (LUX) | LU0011815304 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 1,52% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-07-1997 VCTO. 31-01-2013 6,15% (SGABLE) | ES0000011660 | 1,12% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo