TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 6,38% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR CORTO PLAZO, FI | ES0114546031 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,86% |
| PAGARES BANKINTER VTO 26/03/ 2014-03-26 | ES0513679WK4 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-AH1 | LU0583240519 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 2,94% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-24 | 2,84% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-25 | 2,84% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 2,43% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 2,06% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES BNP PA L1 EQUITY B SEL EU-CC | LU0090548479 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,68% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 1,44% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,44% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,43% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_A1 | LU0125951151 | 1,38% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-04-02 | ES00000123P9 | 1,28% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,86% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,82% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,78% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,69% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo