TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 9,53% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 9,24% |
| LETRAS EM. VTO. 24/09/2010 | ES0L01009247 | 7,90% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A | LU0332132553 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO S/T BOND-CC | LU0212175227 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES AVIVA-TAA 5-A=-ACC | LU0330654855 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FX OPPORT-FC | LU0273149533 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES ING (L) INV-EUR HI DVD-IC= | LU0205353187 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUND-EUR SMT BDS-PC | LU0167158327 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo