TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 8,49% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 8,45% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES LFP EURO SOUVERAINS | FR0010729632 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE | FR0007053269 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES SAINT-HONORE BOND ALLOCAT-I | FR0010833731 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,62% |
| PA.ETF ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI | ES0105321030 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,56% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-07-1997 VCTO. 31-01-2013 6,15% (SGABLE) | ES0000011660 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo