TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,18% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 4,20% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-02 | ES00000122F2 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 2,78% |
| PAGARES BANKINTER VTO 26/03/ 2014-03-26 | ES0513679WK4 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 2,41% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,35% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 2,30% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,30% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 2,28% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,27% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-24 | 2,24% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-25 | 2,24% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-14 | 2,24% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-US VALUE YIELD-IH | FR0011178144 | 1,95% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 1,92% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 1,79% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,77% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR CORTO PLAZO, FI | ES0114546031 | 1,35% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 1,26% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,23% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,22% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,22% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,19% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2015-09-28 | ES0314100068 | 1,18% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 1,17% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 1,17% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,15% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,15% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 1,15% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 1,14% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 1,14% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 1,14% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,12% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,09% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,99% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 0,94% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,94% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,93% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,89% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,88% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-01-02 | ES0L01401246 | 0,87% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,84% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,77% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
| CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 | ES0413307028 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 0,19% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DECIEMBRE 2013) | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo