TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 10,22% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 9,94% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES LFP EURO SOUVERAINS | FR0010729632 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO S/T BOND-CC | LU0212175227 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FX OPPORT-FC | LU0273149533 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SHORT MT BNDS-PC | LU0167158327 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo