TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES00000122F2 | 25,40% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-01-26 | 5,65% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 4,24% | |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 2,73% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 2,67% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 2,26% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-12-06 | 2,16% | |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,89% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 1,77% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-04-03 | 1,70% | |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,68% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,42% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,26% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 1,25% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 1,17% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,17% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,15% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,95% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,93% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,91% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2022-03-15 | XS1043961439 | 0,86% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,83% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,78% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 0,78% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,75% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,73% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,73% |
| ACCIONES SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,70% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,70% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,68% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES00000122E5 | 0,68% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,68% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,64% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,64% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,64% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,64% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,64% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 0,62% |
| CEDULAS BANCO MARE NOSTRUM S 2019-01-21 | ES0413056047 | 0,62% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,61% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,60% |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 0,60% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,59% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,59% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,59% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,59% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 0,58% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 0,58% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 0,57% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,57% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,55% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,54% |
| ACCIONES VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 0,54% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,53% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,52% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,46% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,43% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 0,42% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,38% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo