TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 9,22% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 8,78% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 7,95% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,64% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,14% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES BNP PA L1 EQUITY B SEL EU-CC | LU0090548479 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,57% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 1,39% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL XXIV VTO.29/07/2014 AL 4,25 | ES0312298237 | 1,38% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo