TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 13,33% |
| PARTICIPACIONES SGAM MONEY MARKET EURO | LU0011957437 | 8,69% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A | LU0332132553 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES JPM EURO LIQUIDITY A (LUX) | LU0070177232 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,63% |
| PA.ETF LYXOR ETF EURO CASH EONIA IN | FR0010510800 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES CA-AM OBLIG INFLATION | FR0010003194 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS FUND A2-EUR | LU0093502762 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES PICTET F LUX-USD SOV LIQ-PC$ | LU0366537446 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PORT-GRANDE EUROPE | LU0099161993 | 1,96% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 1,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo