TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

533,8M

patrimonio

16,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

533.805.344€

Valor liquidativo

1272,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,86% *
2017 2,21% *
2016 1,67%
2015 0,61%
2014 3,65%
2013 5,43%
2012 6,47%
2011 -2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,51% 0,13%
1 año -0,99% -0,99%
2 años 1,81% 3,65%
3 años 1,73% 5,29%
4 años 1,15% 4,69%
5 años 2,32% 12,16%
6 años 2,58% 16,53%
7 años 3,25% 25,09%
8 años 2,36% 20,51%
9 años 2,40% 23,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1272,5474€
1270,9027€
1277,3874€
1288,5282€
1285,3269€
1265,9537€
1258,3583€
1238,5889€
1227,6932€
1206,8335€
1205,1622€
1218,2534€
1208,5905€
1224,1592€
1247,1118€
1210,9078€
1215,5128€
1218,7956€
1192,4436€
1168,2463€
1134,6210€
1110,9258€
1120,3068€
1108,0917€
1092,0425€
1063,6062€
1071,8988€
1040,7784€
1017,3368€
1061,7234€
1063,0429€
1063,6286€
1055,9533€
1043,4319€
1051,1147€
1034,8648€
1028,0408€
999,2591€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI invierte en 305 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 236.917.657€ 44,37%
ES 58.080.879€ 10,90%
FR 37.301.288€ 6,98%
PT 33.392.500€ 6,26%
IT 29.588.933€ 5,54%
DE 19.100.859€ 3,59%
NL 15.285.155€ 2,86%
US 10.876.705€ 2,03%
GB 7.382.129€ 1,39%
CH 5.529.122€ 1,03%
SE 4.020.389€ 0,76%
BE 2.555.825€ 0,48%
LU 2.303.512€ 0,43%
JE 2.023.106€ 0,38%
IE 883.618€ 0,17%
NO 810.978€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 262.169.696€
Renta variable 114.016.558€
Liquidez 67.752.689€
Renta fija cotizada (< 1 año) 46.296.779€
Inversiones (> 1 año) 41.045.853€
Inversiones (< 1 año) 2.523.769€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-05-31

    US9128284S60

    ACCIONES|815561 SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|115556 VALEO SA

    FR0013176526

    RENTA FIJA|26559408 LIBERBANK SA|6,88|2022-03-14

    ES0268675032

    ACCIONES|328053 VOPAK

    NL0009432491

    ACCIONES|115469 Peugeot SA

    FR0000121501

    ACCIONES|116096 SBM Offshore NV

    NL0000360618

    BONO|116646 MORGAN STANLEY|0,38|2021-11-08

    XS1603892065

    ACCIONES|162877 Navigator Co SA/The

    PTPTI0AM0006

    BONO|29959107 LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06

    XS1876547420

    ACCIONES|101450 TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    BONO|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|6,00|2022-07-24

    ES0376156016

    ACCIONES|127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA

    ES0175438003

    BONO|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,88|2026-08-02

    XS1512827095

    ACCIONES|127194 VIDRALA SA

    ES0183746314

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|11714523 Clinica Baviera SA

    ES0119037010

    ACCIONES|40890385 NBI BEARINGS EUROPE SA

    ES0105062022

  • VENTAS

    BONO|143123 PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24

    XS1824425349

    RENTA FIJA|8581315 CAJAMAR CAJA RURAL SCC|1,25|2022-01-26

    ES0422714032

    ACCIONES|328110 STRAUMANN HOLDING AG-REG

    CH0012280076

    ACCIONES|115748 TUI AG-DI

    DE000TUAG000

    ACCIONES|32947065 COCA-COLA HBC AG-DI

    CH0198251305

    ACCIONES|18540912 ABN AMRO GROUP NV-CVA

    NL0011540547

    ACCIONES|112122 PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    BONO|201814 AUTOPISTA DEL ATLAN CESA|3,15|2028-03-27

    ES0211839230

    ACCIONES|17149777 JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

    RENTA FIJA|BBVA|6,75|2020-02-18

    XS1190663952

    ACCIONES|24837643 DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    RENTA FIJA|115705 ERICSSON LM-B SHS|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

    BONO|10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO|2,38|2023-11-01

    XS1555147369

    RENTA FIJA|9301307 SANTANDER INTL DEBT SA|4,88|2023-06-01

    XS0893943505

    ACCIONES|117746 LOGITECH INTERNATIONAL-REG

    CH0025751329

    BONO|115662 CREDIT SUISSE GROUP AG|1,25|2024-07-17

    CH0343366842

    ACCIONES|101605 VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    RENTA FIJA|24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S|1,75|2025-06-12

    XS1678966935

    ACCIONES|111854 LEGAL & GENERAL GROUP PLC

    GB0005603997

    ACCIONES|12096090 MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|1729045 NEXANS SA

    FR0000044448

    ACCIONES|115467 KERING

    FR0000121485

    BONO|115469 PEUGEOT SA|2,00|2024-12-20

    FR0013323326

    ACCIONES|115428 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

    FR0000121014

    RENTA FIJA|11269688 MHP SE|7,75|2024-05-10

    XS1577965004

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    BONO|38927863 PAPREC HOLDING SA|4,00|2021-03-31

    XS1794209459

    ACCIONES|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    RENTA FIJA|115361 CASINO GUICHARD PERRACHO|4,56|2023-01-25

    FR0011400571

    RENTA FIJA|1448212 ELIS SA|1,88|2022-11-15

    FR0013318094

    RENTA FIJA|115361 CASINO GUICHARD PERRACHO|4,05|2026-05-05

    FR0012074284

    ACCIONES|117406 ACCIONA SA

    ES0125220311

    RENTA FIJA|307016 UNIVERSIDAD DE VALENCIA|6,60|2022-12-15

    ES0282103003

    ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

    ACCIONES|127061 INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    RENTA FIJA|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    RENTA FIJA|311483 REPUBLIC OF COLOMBIA|3,88|2025-12-22

    XS1385239006

    ACCIONES|112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC

    GB0008706128

    DERECHOS|117825 ACS Actividades de Construccio

    ES06670509D1

    DERECHOS|115759 Sacyr SA

    ES06828709D8

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169C9

    ACCIONES|112364 TAYLOR WIMPEY PLC

    GB0008782301

    ACCIONES|111680 DIAGEO PLC

    GB0002374006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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