TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

504,2M

patrimonio

16,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

504.204.511€

Valor liquidativo

1220,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,86% *
2017 2,21% *
2016 1,67%
2015 0,61%
2014 3,65%
2013 5,43%
2012 6,47%
2011 -2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,38% -4,08%
1 año -5,27% -5,27%
2 años -0,73% -1,45%
3 años 0,07% 0,20%
4 años 0,20% 0,81%
5 años 0,88% 4,49%
6 años 1,62% 10,16%
7 años 2,30% 17,28%
8 años 1,74% 14,76%
9 años 1,85% 17,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1220,6649€
1272,5474€
1270,9027€
1277,3874€
1288,5282€
1285,3269€
1265,9537€
1258,3583€
1238,5889€
1227,6932€
1206,8335€
1205,1622€
1218,2534€
1208,5905€
1224,1592€
1247,1118€
1210,9078€
1215,5128€
1218,7956€
1192,4436€
1168,2463€
1134,6210€
1110,9258€
1120,3068€
1108,0917€
1092,0425€
1063,6062€
1071,8988€
1040,7784€
1017,3368€
1061,7234€
1063,0429€
1063,6286€
1055,9533€
1043,4319€
1051,1147€
1034,8648€
1028,0408€
999,2591€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI invierte en 294 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 250.788.068€ 49,70%
ES 45.802.414€ 9,08%
FR 36.843.479€ 7,29%
PT 32.825.051€ 6,52%
IT 30.387.205€ 6,00%
NL 14.024.305€ 2,79%
US 13.489.864€ 2,71%
DE 6.962.088€ 1,39%
CH 4.442.176€ 0,88%
SE 4.126.332€ 0,82%
BE 3.787.140€ 0,75%
GB 3.336.624€ 0,66%
JE 1.772.984€ 0,35%
IE 1.494.508€ 0,29%
BM 1.453.818€ 0,29%
NO 789.753€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 261.734.903€
Renta variable 89.500.443€
Liquidez 51.878.702€
Inversiones (> 1 año) 51.782.009€
Renta fija cotizada (< 1 año) 47.966.420€
Inversiones (< 1 año) 1.342.034€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01

    IT0004695075

    RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

    RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|3,98|2021-07-24

    XS1087984164

    RENTA FIJA|9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    BONO|39780127 NN GROUP NV|4,63|2024-04-08

    XS1054522922

    RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

    XS1627337881

    BONO|57889783 BEVCO LUX SARL|1,75|2023-02-09

    XS1767050351

    RENTA FIJA|219102 GENERALITAT DE VALENCIA|4,90|2020-03-17

    XS0495166141

    ACCIONES|156070 ENGIE

    FR0010208488

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|0,62|2022-04-19

    XS1599167589

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|1,13|2022-03-04

    XS1197351577

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|1,63|2021-01-19

    XS1346762641

    BONO|348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,14|2019-12-16

    XS1791719534

    RENTA FIJA|115349 FAURECIA|3,63|2019-06-15

    XS1384278203

    BONO|101376 AT&T INC|2,35|2029-06-04

    XS1907120791

    ACCIONES|37956759 BW LPG Ltd

    BMG173841013

    BONO|801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA|5,25|2023-10-11

    XS1892247963

    BONO|115267 CROWN EURO HOLDINGS SA|2,63|2024-03-31

    XS1490137418

    BONO|215447 FCE BANK PLC|0,87|2021-09-13

    XS1548776498

    RENTA FIJA|115702 ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2022-07-10

    XS0802638642

    RENTA FIJA|127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA|1,00|2023-02-08

    XS1759603761

    RENTA FIJA|39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV|2,75|2021-04-08

    XS1050547931

    ACCIONES|342450 Panalpina Welttransport Holdin

    CH0002168083

    RENTA FIJA|58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL|5,95|2022-01-24

    USL48008AA19

    RENTA FIJA|7566439 GAS NATURAL FENOSA FINAN|0,52|2021-04-25

    XS1401303976

    ACCIONES|111669 GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

    BONO|127030 SANTAN CONSUMER FINANCE|1,50|2020-11-12

    XS1316037545

    RENTA FIJA|823505 JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20

    XS1069522057

    BONO|115510 SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2020-04-14

    XS0500187843

    ACCIONES|12169317 Masmovil Ibercom SA

    ES0184696104

    RENTA FIJA|14828545 BRASKEM FINANCE LTD|5,38|2022-05-02

    USG1315RAG68

    ACCIONES|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    ACCIONES|11533050 Almirall SA

    ES0157097017

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    ACCIONES|45129498 CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|233954 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

    ES0148396007

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|191285 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA

    ES0176252718

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    RENTA FIJA|52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL|7,38|2021-02-09

    USL79090AA13

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|0,63|2022-09-27

    XS1689739347

    RENTA FIJA|388170 JUNTA COMUN CAST MANCHA|6,00|2021-01-15

    ES0001350208

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|328380 PAPELES Y CARTONES-RTS

    ES0168561019

    RENTA FIJA|25207641 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO|2,20|2024-01-15

    XS1551347393

    RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    BONO|101569 GENERAL MOTORS FINL CO|1,69|2025-01-26

    XS1792505866

    ACCIONES|8372862 VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    RENTA FIJA|101569 GENERAL MOTORS FINL CO|0,96|2023-06-07

    XS1485748393

    ACCIONES|117944 SCHINDLER HOLDING-PART CERT

    CH0024638196

    ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

    DE0005785604

    RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|1,88|2026-02-07

    IT0005323438

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|6,50|2027-11-01

    IT0001174611

    ACCIONES|111124 ASHTEAD GROUP PLC

    GB0000536739

    RENTA FIJA|198335 GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    RENTA FIJA|11583006 REXEL SA|2,13|2020-12-15

    XS1716833352

    RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|5,50|2018-12-31

    XS0205935470

    ACCIONES|101533 UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|225547 ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    RENTA FIJA|239787 EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27

    XS1174211471

    ACCIONES|100226 International Consolidated Air

    ES0177542018

    ACCIONES|115694 BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|115505 VINCI SA

    FR0000125486

    BONO|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,38|2021-04-30

    XS1812087598

    RENTA FIJA|101376 AT&T INC|2,35|2029-06-04

    XS1778829090

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12

    XS1698218523

    RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    RENTA FIJA|128163 PIRELLI & C SPA|1,38|2022-10-25

    XS1757843146

    RENTA FIJA|159718 TURKIYE IS BANKASI A.S|3,75|2018-10-10

    XS0808632250

    RENTA FIJA|307846 LA MONDIALE|5,05|2025-12-17

    XS1155697243

    RENTA FIJA|23601414 BRISA CONCESSAO RODOV SA|1,88|2025-04-30

    PTBSSIOM0015

    RENTA FIJA|8137275 HSH NORDBANK AG|1,00|2020-11-18

    DE000HSH5V55

    RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    RENTA FIJA|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    ACCIONES|1725016 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE

    ES0143416115

    ACCIONES|115711 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

    DE0006048432

    RENTA FIJA|349525 ACHMEA BV|4,25|2025-02-04

    XS1180651587

    ACCIONES|153916 STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    BONO|311538 REPUBLIC OF INDONESIA|1,75|2025-04-24

    XS1810775145

    RENTA FIJA|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,25|2020-04-30

    XS1598243142

    RENTA FIJA|898461 EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22

    XS1222590488

    ACCIONES|100157 Banco Comercial Portugues SA

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|225547 ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    RENTA FIJA|186770 FERROVIE DELLO STATO|1,50|2025-06-27

    XS1639488771

    BONO|135913 DEUT PFANDBRIEFBANK AG|5,75|2023-04-28

    XS1808862657

    RENTA FIJA|56156366 FERROVIAL NL BV|2,12|2023-05-14

    XS1716927766

    RENTA FIJA|135710 BOLLORE SA|2,88|2021-04-29

    FR0012872174

    RENTA FIJA|7365323 CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2019-10-13

    USF22797FK97

    BONO|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,00|2024-02-08

    XS1816329418

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2028-09-01

    IT0004889033

    RENTA FIJA|112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC|6,46|2018-11-30

    XS0139175821

    ACCIONES|328096 1&1 Drillisch AG

    DE0005545503

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,50|2024-03-01

    IT0004953417

    RENTA FIJA|1457972 FERRARINI SPA|6,38|2020-04-15

    IT0005104713

    RENTA FIJA|28368898 BCJAF 11 A2|0,00|2025-04-27

    ES0312867015

    ACCIONES|974613 EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    RENTA FIJA|162634 CNP ASSURANCES|4,25|2025-06-05

    FR0011949403

    ACCIONES|127160 OBRASCON HUARTE LAIN SA

    ES0142090317

    RENTA FIJA|388882 COMUNE DI MILANO|4,02|2035-06-29

    XS0223484345

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,41%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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