TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

520,8M

patrimonio

16,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

520.772.949€

Valor liquidativo

1259,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,18% *
2018 -0,86% *
2017 2,21% *
2016 1,67%
2015 0,61%
2014 3,65%
2013 5,43%
2012 6,47%
2011 -2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,54% 3,18%
1 año -1,40% -1,40%
2 años 0,05% 0,09%
3 años 1,48% 4,51%
4 años 0,25% 0,99%
5 años 1,10% 5,62%
6 años 1,97% 12,42%
7 años 2,33% 17,50%
8 años 2,14% 18,48%
9 años 2,03% 19,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1259,4916€
1220,6649€
1272,5474€
1270,9027€
1277,3874€
1288,5282€
1285,3269€
1265,9537€
1258,3583€
1238,5889€
1227,6932€
1206,8335€
1205,1622€
1218,2534€
1208,5905€
1224,1592€
1247,1118€
1210,9078€
1215,5128€
1218,7956€
1192,4436€
1168,2463€
1134,6210€
1110,9258€
1120,3068€
1108,0917€
1092,0425€
1063,6062€
1071,8988€
1040,7784€
1017,3368€
1061,7234€
1063,0429€
1063,6286€
1055,9533€
1043,4319€
1051,1147€
1034,8648€
1028,0408€
999,2591€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI invierte en 294 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 247.375.827€ 47,52%
ES 63.323.853€ 12,11%
IT 27.994.155€ 5,37%
PT 26.078.216€ 5,02%
FR 20.984.960€ 4,02%
US 15.844.685€ 3,04%
NL 12.239.350€ 2,34%
DE 5.493.445€ 1,05%
BE 2.260.668€ 0,43%
BM 1.525.374€ 0,29%
SE 1.471.279€ 0,28%
JE 1.277.722€ 0,25%
CH 1.268.610€ 0,25%
NO 1.167.216€ 0,22%
DK 892.182€ 0,17%
CA 854.170€ 0,16%
AT 849.150€ 0,16%
GB 729.032€ 0,14%
IE 685.756€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 254.955.270€
Liquidez 88.457.299€
Renta variable 67.359.062€
Inversiones (> 1 año) 55.430.398€
Renta fija cotizada (< 1 año) 47.534.753€
Inversiones (< 1 año) 3.838.223€
Renta fija no cotizada 3.197.944€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|1,38|2022-05-24

    XS1957541953

    BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17

    XS1005068587

    RENTA FIJA|7845728 HUNGARY|6,38|2021-03-29

    US445545AE60

    BONO|218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,45|2029-04-30

    ES0000012E51

    RENTA FIJA|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI|2,38|2022-02-23

    XS1416688890

    BONO|24110437 SONAE INVESTMENTS BV|1,63|2019-06-11

    XS1076005153

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11

    XS1362349943

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|1,38|2022-02-09

    XS1557268221

    PAGARE|BANCO SANTANDER|0,13|2020-08-07

    ES0513495TI5

    BONO|209794 REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07

    XS0975256685

    RENTA FIJA|115702 ASSICURAZIONI GENERALI|7,75|2022-12-12

    XS0863907522

    BONO|159650 KOC HOLDING AS|3,50|2020-04-24

    XS0922615819

    RENTA FIJA|BANKIA|3,38|2022-03-15

    ES0213307046

    BONO|381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET|5,75|2025-10-15

    XS1298711729

    ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

    DE0005785604

    RENTA FIJA|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,25|2020-04-30

    XS1598243142

    RENTA FIJA|40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28

    ES0200002006

    BONO|180739 STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07

    XS1624344542

    BONO|388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI|1,57|2029-04-30

    ES0000101909

    BONO|8581315 CAJAMAR CAJA RURAL SCC|0,88|2023-06-18

    ES0422714123

    BONO|8821440 CELANESE US HOLDINGS LLC|3,25|2019-10-15

    XS1110862148

    RENTA FIJA|100012 AEGON NV|0,46|2019-04-15

    NL0000116150

    RENTA FIJA|234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL|0,88|2022-10-17

    PTCMGTOM0029

    BONO|8651619 KOSMOS ENERGY LTD|7,88|2019-04-15

    USG5315BAA55

    BONO|388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI|0,75|2022-04-30

    ES0000101842

    RENTA FIJA|180768 XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10

    ES0001352535

    ACCIONES|101173 KONINKLIJKE PHILIPS NV

    NL0000009538

    BONO|328455 FORTUM OYJ|2,25|2022-09-06

    XS0825855751

    BONO|101376 AT&T INC|2,65|2021-09-17

    XS0993145084

    RENTA FIJA|136124 AP MOLLER-MAERSK A/S|1,75|2021-03-18

    XS1381693248

    RENTA FIJA|48183113 IE2 HOLDCO|2,38|2023-08-27

    XS1326311070

    BONO|117825 ACS ACTIVIDADES CONS Y S|0,38|2021-03-08

    XS1960353388

    RENTA FIJA|40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22

    ES0200002014

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|0,25|2022-11-28

    DK0030407986

    BONO|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|1,38|2020-04-17

    XS1220057472

    ACCIONES|221450 Schoeller-Bleckmann Oilfield E

    AT0000946652

    ACCIONES|52548653 International Petroleum Corp/S

    CA46016U1084

    RENTA FIJA|201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,00|2024-04-30

    ES0001351396

    ACCIONES|135964 Kuehne + Nagel International A

    CH0025238863

    ACCIONES|186299 EUTELSAT COMMUNICATIONS

    FR0010221234

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

    RENTA FIJA|1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV|0,67|2020-05-28

    XS1238034695

    RENTA FIJA|349914 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC|3,88|2021-04-01

    PTBSSBOE0012

    ACCIONES|101079 NORSK HYDRO ASA

    NO0005052605

    BONO|196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA|1,59|2022-06-09

    PTRAMXOM0006

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    RENTA FIJA|7361191 PARPUBLICA|0,40|2020-12-28

    XS0238966567

    BONO|209793 RCI BANQUE SA|1,38|2020-11-17

    FR0013053055

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15

    PTJLLFJM0003

    BONO|201133 COMUNIDAD ISLAS BALEARES|1,55|2028-11-21

    ES0001348244

    RENTA FIJA|111398 AVIVA PLC|6,13|2023-07-05

    XS0951553592

    BONO|43038142 NE PROPERTY COOPERATIEF|3,75|2021-02-26

    XS1325078308

    BONO|42195582 TELEFONICA PARTICIPACION|0,34|2021-03-09

    XS1377251423

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14

    IT0004608797

    BONO|42293190 OPEL FINANCE INTERNATION|1,17|2020-04-18

    XS1413583839

    BONO|201178 BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09

    XS0704178556

    BONO|196687 TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2019-12-04

    XS1148359356

    BONO|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|0,21|2019-07-03

    XS1636552173

    ACCIONES|58645667 Siemens Healthineers AG

    DE000SHL1006

    BONO|201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON|0,70|2021-06-03

    ES0001351446

    ACCIONES|191315 CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCIONES|100226 International Consolidated Air

    ES0177542018

    RENTA FIJA|41943852 AIGUES DE BARCELONA FIN|1,94|2021-06-15

    XS1107552959

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,64|2019-04-10

    PTJLLEJM0004

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15

    PTJLLFJM0003

    RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|1,14|2020-06-05

    XS1731881964

    ACCIONES|16096267 Solarpack Corp Tecnologica SA

    ES0105385001

    ACCIONES|313327 RENTA 4 BANCO SA

    ES0173358039

    ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

  • VENTAS

    RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    ACCIONES|180580 NOVARTIS AG-REG

    CH0012005267

    RENTA FIJA|115267 CROWN EURO HOLDINGS SA|2,88|2025-08-01

    XS1758723883

    BONO|901998 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO|5,25|2019-11-15

    XS1117279452

    RENTA FIJA|100157 Banco Comercial Portugues SA|4,50|2022-12-07

    PTBCPWOM0034

    ACCIONES|125259 SWEDBANK AB - A SHARES

    SE0000242455

    RENTA FIJA|100012 AEGON NV|1,51|2025-06-08

    NL0000120004

    BONO|7566439 GAS NATURAL FENOSA FINAN|3,38|2024-04-24

    XS1224710399

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|6,25|2019-03-12

    XS1043535092

    RENTA FIJA|43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    ACCIONES|117596 HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    BONO|101376 AT&T INC|2,35|2029-06-04

    XS1907120791

    BONO|115267 CROWN EURO HOLDINGS SA|2,63|2024-03-31

    XS1490137418

    BONO|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA|3,25|2021-04-30

    XS1814065345

    RENTA FIJA|35876348 FNAC DARTY SA|3,25|2019-09-30

    XS1496175743

    RENTA FIJA|215159 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA|5,38|2021-03-16

    PTEDPUOM0024

    RENTA FIJA|115705 ERICSSON LM-B SHS|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    RENTA FIJA|311696 REPUBLIC OF TURKEY|5,13|2020-05-18

    XS0503454166

    RENTA FIJA|305031 REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19

    XS1347748607

    RENTA FIJA|9579320 RAIFFEISEN BANK INTL|5,16|2019-06-18

    XS1001668950

    ACCIONES|176795 MERCK KGAA

    DE0006599905

    RENTA FIJA|227286 CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31

    XS0204805567

    BONO|8297986 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)|3,13|2023-11-17

    XS1521039054

    BONO|116646 MORGAN STANLEY|0,38|2021-11-08

    XS1603892065

    RENTA FIJA|36110338 CANAL ISABEL II GESTION|1,68|2025-02-26

    ES0205061007

    BONO|311582 MACEDONIA|2,75|2025-01-18

    XS1744744191

    BONO|894524 NATWEST MARKETS PLC|1,13|2023-06-14

    XS1837997979

    BONO|8297986 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)|2,50|2026-03-21

    XS1795409082

    RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2024-02-21

    XS1568874983

    BONO|100169 BARCLAYS PLC|1,38|2025-01-24

    XS1757394322

    ACCIONES|835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    BONO|117565 GRUPO BIMBO SAB DE CV|5,95|2023-04-17

    USP4949BAN49

    RENTA FIJA|239787 EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13

    XS1716945586

    RENTA FIJA|115442 LAGARDERE SCA|1,63|2024-03-21

    FR0013262912

    ACCIONES|9268711 Royal Dutch Shell PLC

    GB00B03MLX29

    BONO|29959107 LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06

    XS1876547420

    ACCIONES|127194 Vidrala SA

    ES0183746314

    BONO|381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET|5,80|2028-01-11

    XS1803215869

    RENTA FIJA|1136876 BRITISH TELECOMMUNICATIO|1,00|2024-08-21

    XS1720922175

    BONO|111398 AVIVA PLC|3,88|2024-07-03

    XS1083986718

    BONO|115510 SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    ACCIONES|10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO

    IE00B1RR8406

    RENTA FIJA|126333 TURKIYE GARANTI BANKASI|5,88|2023-03-16

    XS1576037284

    RENTA FIJA|48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV|3,00|2021-03-08

    XS1487498922

    RENTA FIJA|997025 SOC CATTOLICA ASSICURAZI|4,25|2027-12-14

    XS1733289406

    RENTA FIJA|117341 CEMEX SAB DE CV|2,75|2020-12-05

    XS1731106347

    RENTA FIJA|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28

    PTJLLCOM0009

    RENTA FIJA|Tesoro Italiano|4,25|2029-06-28

    XS0098449456

    RENTA FIJA|17318745 FIBRIA OVERSEAS FINANCE|4,00|2024-11-14

    US31572UAG13

    RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|3,95|2021-03-16

    XS1625994022

    ACCIONES|115759 Sacyr SA

    ES0182870214

    BONO|51685292 WPP FINANCE 2016|1,38|2025-03-20

    XS1794084068

    RENTA FIJA|49334114 METRO AG|1,13|2023-03-06

    XS1788515788

    RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27

    XS0997484430

    RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|5,50|2020-07-15

    IT0004917867

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    RENTA FIJA|100012 AEGON NV|1,47|2028-10-14

    NL0000121416

    RENTA FIJA|384435 AXTEL SAB DE CV|6,38|2020-11-14

    USP0606PAC97

    ACCIONES|14433890 EDP Renovaveis SA

    ES0127797019

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|0,63|2022-09-27

    XS1689739347

    RENTA FIJA|49420908 GTH FINANCE BV|6,25|2020-01-26

    XS1400710999

    ACCIONES|119144 GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

    RENTA FIJA|34400341 TBG GLOBAL PTE LTD|5,25|2019-02-10

    XS1165340883

    RENTA FIJA|13728272 NOVA AUSTRAL SA|8,25|2019-05-26

    NO0010795602

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169D7

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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