TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

527,2M

patrimonio

16,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

527.163.593€

Valor liquidativo

1272,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,18% *
2018 -0,86% *
2017 2,21% *
2016 1,67%
2015 0,61%
2014 3,65%
2013 5,43%
2012 6,47%
2011 -2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,02% 4,26%
1 año 0,14% 0,14%
2 años 0,27% 0,53%
3 años 1,79% 5,46%
4 años 0,98% 3,97%
5 años 0,87% 4,42%
6 años 2,29% 14,56%
7 años 2,60% 19,66%
8 años 2,29% 19,87%
9 años 2,23% 21,97%
10 años 2,45% 27,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1272,7078€
1259,4916€
1220,6649€
1272,5474€
1270,9027€
1277,3874€
1288,5282€
1285,3269€
1265,9537€
1258,3583€
1238,5889€
1227,6932€
1206,8335€
1205,1622€
1218,2534€
1208,5905€
1224,1592€
1247,1118€
1210,9078€
1215,5128€
1218,7956€
1192,4436€
1168,2463€
1134,6210€
1110,9258€
1120,3068€
1108,0917€
1092,0425€
1063,6062€
1071,8988€
1040,7784€
1017,3368€
1061,7234€
1063,0429€
1063,6286€
1055,9533€
1043,4319€
1051,1147€
1034,8648€
1028,0408€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI invierte en 297 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 276.856.233€ 52,53%
ES 80.537.543€ 15,24%
IT 27.853.263€ 5,27%
PT 24.644.497€ 4,70%
US 21.561.169€ 4,10%
FR 14.712.420€ 2,79%
DE 10.488.402€ 1,99%
NL 9.320.757€ 1,78%
BE 1.804.876€ 0,34%
SE 1.327.609€ 0,25%
LU 1.273.745€ 0,24%
CH 1.071.927€ 0,20%
FI 1.028.075€ 0,20%
AT 991.434€ 0,19%
GB 926.376€ 0,18%
CA 910.033€ 0,17%
NO 680.343€ 0,13%
BM 531.017€ 0,10%
IE 335.632€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 263.958.780€
Inversiones (> 1 año) 75.838.853€
Renta variable 68.920.664€
Renta fija cotizada (< 1 año) 54.272.308€
Liquidez 50.308.242€
Renta fija no cotizada 8.299.623€
Inversiones (< 1 año) 5.565.123€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|19717202 Parques Reunidos Servicios Cen

    ES0105131009

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15

    US9128286T26

    BONO|47755445 CORESTATE CAPITAL HOLD|1,38|2022-11-28

    DE000A19SPK4

    RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01

    XS1527737495

    RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|4,88|2020-12-01

    XS1318363766

    RENTA FIJA|7361191 PARPUBLICA|3,57|2020-09-22

    XS0230315748

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,25|2021-04-30

    US912828WG10

    PAGARE|13712488 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA|0,10|2019-07-22

    ES0505390031

    BONO|7778293 PRINCIPALITY OF ASTURIAS|0,04|2022-04-15

    ES0001380148

    BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,50|2020-02-01

    IT0003644769

    BONO|7718618 ROMANIA|6,75|2022-02-07

    US77586TAA43

    RENTA FIJA|112370 TESCO PLC|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    BONO|199661 AYUNTAMIENTO DE MADRID|0,28|2022-10-10

    ES0201001163

    BONO|8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN|2,63|2024-06-20

    XS2015314037

    RENTA FIJA|215447 FCE BANK PLC|0,19|2020-08-26

    XS1590503279

    RENTA FIJA|29959107 LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15

    XS1490640288

    BONO|116646 MORGAN STANLEY|0,07|2020-11-09

    XS1706111876

    BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2021-04-08

    ES03138603G8

    ACTIVOS|117406 ACCIONA SA|0,32|2019-12-27

    XS2019957369

    PAGARE|127086 ELECNOR SA|0,25|2019-07-31

    ES0529743728

    ACCIONES|215159 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

    PTEDP0AM0009

    RENTA FIJA|170120 JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12

    XS1133588233

    RENTA FIJA|115667 MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15

    IT0004645542

    BONO|7262858 SNAM SPA|0,09|2024-08-02

    XS1657785538

    ACCIONES|SES

    LU0088087324

    BONO|43038142 NE PROPERTY BV|2,63|2023-04-22

    XS1996435928

    BONO|7718618 ROMANIA|3,38|2038-02-08

    XS1768074319

    RENTA FIJA|101032 BANK OF AMERICA CORP|0,49|2021-02-07

    XS1560862580

    ACCIONES|1711780 IPSEN SA

    FR0010259150

    BONO|55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB|2,13|2023-09-05

    XS1958655745

    BONO|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA|1,25|2023-03-05

    XS1783932863

    BONO|38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN|2,38|2021-02-10

    XS1025752293

    ACCIONES|112571 NESTLE SA-REG

    CH0038863350

    ACCIONES|115790 SINNOMBRE

    FI0009000681

    BONO|170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC|0,05|2021-12-01

    XS1729872652

    ACCIONES|17914222 Dixons Carphone PLC

    GB00B4Y7R145

    RENTA FIJA|7741658 COCA-COLA ICECEK AS|4,22|2024-06-19

    XS1577950402

    RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31

    XS0849517650

    ACCIONES|219079 Fraport AG Frankfurt Airport S

    DE0005773303

    BONO|311487 CROATIA|3,88|2022-05-30

    XS1028953989

    BONO|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|0,63|2022-10-24

    XS2001270995

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|3,75|2024-09-01

    IT0005001547

    RENTA FIJA|7361191 PARPUBLICA|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    BONO|127061 INDRA SISTEMAS SA|3,00|2024-01-19

    XS1809245829

    BONO|40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD|0,95|2027-04-30

    ES0200002048

    ACCIONES|118412 SAP SE

    DE0007164600

    BONO|15291899 ISLANDSBANKI|1,13|2022-04-12

    XS1980828997

    RENTA FIJA|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|1,25|2020-09-23

    XS1383510259

    BONO|894524 NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    PAGARE|9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA|2,53|2019-07-03

    ES0573365006

    ACCIONES|40867884 Worldline SA/France

    FR0011981968

    RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

    ES0213860051

    ACCIONES|127061 INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    ACCIONES|40798542 CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL

    ES0105027009

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|5,48|2019-09-12

    XS1043535092

    ACCIONES|127143 Lingotes Especiales SA

    ES0158480311

  • VENTAS

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-05-31

    US9128284S60

    RENTA FIJA|162853 MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    BONO|24110437 SONAE INVESTMENTS BV|1,63|2019-06-11

    XS1076005153

    RENTA FIJA|215918 TURK TELEKOMUNIKASYON AS|3,75|2019-06-19

    XS1028952155

    ACCIONES|116096 SBM Offshore NV

    NL0000360618

    ACCIONES|918049 ENEL SPA

    IT0003128367

    RENTA FIJA|26559408 LIBERBANK SA|6,88|2022-03-14

    ES0268675032

    RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|2,50|2023-03-22

    XS1382368113

    BONO|8821440 CELANESE US HOLDINGS LLC|3,25|2019-10-15

    XS1110862148

    ACCIONES|328053 VOPAK

    NL0009432491

    ACCIONES|199455 GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    RENTA FIJA|8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST|2,50|2021-02-28

    XS1425959316

    BONO|8651619 KOSMOS ENERGY LTD|7,88|2019-04-15

    USG5315BAA55

    ACCIONES|115439 MICHELIN (CGDE)

    FR0000121261

    ACCIONES|115239 AXA SA

    FR0000120628

    RENTA FIJA|801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA|4,13|2024-06-20

    XS1633896813

    RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|2,25|2024-09-22

    XS1492457665

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|0,25|2022-11-28

    DK0030407986

    ACCIONES|115556 VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|135964 Kuehne + Nagel International A

    CH0025238863

    ACCIONES|180001 ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

    ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15

    PTJLLFJM0003

    ACCIONES|115294 PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    ACCIONES|39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM

    ES0105015012

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    BONO|201178 BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09

    XS0704178556

    RENTA FIJA|29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA|6,50|2026-09-20

    USL6401PAF01

    RENTA FIJA|28987988 SCHAEFFLER FINANCE BV|3,50|2022-05-15

    XS1067864022

    RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|2,00|2022-03-08

    XS1575979148

    BONO|196687 TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2019-12-04

    XS1148359356

    RENTA FIJA|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|5,88|2019-04-24

    XS0774764152

    ACCIONES|342450 Panalpina Welttransport Holdin

    CH0002168083

    ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA

    ES0105229001

    RENTA FIJA|239334 CREDITO REAL SAB DE CV|9,13|2027-11-29

    USP32457AB27

    RENTA FIJA|115239 AXA SA|3,74|2020-01-25

    XS0210434782

    ACCIONES|45129498 Cellnex Telecom SA

    ES0105066007

    RENTA FIJA|214401 CITY OF ROME|5,35|2048-01-27

    XS0181673798

    RENTA FIJA|48938573 SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06

    NO0010814189

    ACCIONES|9490279 ALTRI SGPS SA

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|26559408 LIBERBANK SA

    ES0168675090

    BONO|38744045 EP INFRASTRUCTURE AS|1,66|2024-01-26

    XS1811024543

    RENTA FIJA|162634 CNP ASSURANCES|3,15|2020-03-11

    FR0010167247

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,64|2019-04-10

    PTJLLEJM0004

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15

    PTJLLFJM0003

    RENTA FIJA|42764280 PRO-GEST SPA|3,25|2020-12-15

    XS1733958927

    RENTA FIJA|1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV|6,38|2023-09-06

    XS0969341147

    RENTA FIJA|234234 MCC SPA|2,49|2028-02-10

    IT0001203253

    RENTA FIJA|45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS|2,50|2026-01-07

    FR0013144201

    RENTA FIJA|53090701 MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19

    USG5825AAB82

    ACCIONES|101491 TOTAL SA

    FR0000120271

    RENTA FIJA|12283947 CASSA DEL TRENTINO SPA|1,50|2025-08-07

    XS1271712207

    ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

    ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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