TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2015-01-02 | ES0000012783 | 22,26% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-01-26 | 5,18% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 3,90% | |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 3,81% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 2,53% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 2,45% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 2,07% | |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,63% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 1,62% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-04-03 | 1,56% | |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 1,50% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,36% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,16% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 1,14% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 1,07% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,06% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000124V5 | 1,03% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,87% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,84% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,83% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,74% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,70% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,69% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,68% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,65% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,65% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,65% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,63% |
| ACCIONES SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,62% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,62% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,62% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,59% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,58% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,58% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,58% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 0,57% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,56% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,56% |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 0,54% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,54% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,54% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 0,54% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,53% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 0,53% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 0,53% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 0,52% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,51% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,50% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,50% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,46% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,45% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 0,39% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,39% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,35% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo