TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-04-01 | ES00000123P9 | 23,24% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-30 | 6,88% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-07-27 | 3,46% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 2,58% | |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 1,76% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,76% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 1,63% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 1,40% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 1,38% | |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,38% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 1 2021-04-10 | ES0001352535 | 1,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,19% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 1,07% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2022-01-26 | ES0422714032 | 1,06% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-04-01 | ES0L01508214 | 1,06% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-04-03 | 1,03% | |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,93% |
| BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2016-01-25 | XS0583059448 | 0,90% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 0,78% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 0,77% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,71% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,71% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,71% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,69% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 0,68% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,64% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,62% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,60% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,60% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,58% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,57% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,56% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,55% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,52% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,52% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,50% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,50% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,49% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,49% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,47% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,46% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,46% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 0,45% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,44% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,44% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,43% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,41% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,41% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,41% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,39% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,39% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,39% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,39% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,38% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 0,38% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,37% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,36% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,36% |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 0,36% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,36% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,35% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,35% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 0,35% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,33% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 0,31% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,30% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,27% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,26% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,19% |
| DERECHOS TELEFONICA MAR.15 | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo