TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 9,55% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 9,28% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 8,31% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A | LU0332132553 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO S/T BOND-CC | LU0212175227 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SHORT MT BNDS-PC | LU0167158327 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FX OPPORT-FC | LU0273149533 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES ING (L) INV-EUR HI DVD-IC= | LU0205353187 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo