TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039

Patrimonio 527.163.593€
Partícipes 16.687
Patrimonio por partícipe 31.591,27€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI ES0114546031 9,55%
PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI ES0105582003 9,28%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 8,31%
PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A LU0332132553 5,00%
PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I FR0010144568 4,45%
PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A IE0032722260 4,30%
PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI ES0116567035 4,20%
PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B LU0175163459 4,17%
PARTICIPACIONES PARVEST EURO S/T BOND-CC LU0212175227 4,10%
PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO FR0010003194 3,80%
PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE FR0010016477 3,63%
PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC IE00B0105X63 3,55%
PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 FR0010471136 3,51%
PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA GB00B104JD41 3,31%
PARTICIPACIONES PICTET-EUR SHORT MT BNDS-PC LU0167158327 3,27%
PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO LU0140363002 2,70%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 LU0138821268 2,70%
PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES LU0100598282 2,64%
PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ LU0189893794 2,51%
PARTICIPACIONES DWS INVEST FX OPPORT-FC LU0273149533 2,46%
PARTICIPACIONES ING (L) INV-EUR HI DVD-IC= LU0205353187 2,29%
PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= LU0202403266 2,28%
PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC LU0106234999 1,98%
PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" LU0125951151 1,96%
PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR LU0011846440 1,93%
PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ LU0125948108 1,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

527,2M

patrimonio

16,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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