TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,54% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 4,64% | |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,34% |
| PAGARES BANKINTER VTO 26/03/ 2014-03-26 | ES0513679WK4 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR CORTO PLAZO, FI | ES0114546031 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-AH1 | LU0583240519 | 2,61% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,57% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,55% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 2,53% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-14 | 2,48% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-24 | 2,48% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-03-25 | 2,48% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-US VALUE YIELD-IH | FR0011178144 | 1,97% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 1,92% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,91% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,91% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2013-10-01 | ES00000122X5 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,36% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,34% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 1,30% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2015-09-28 | ES0314100068 | 1,30% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,29% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 1,28% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 1,27% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,27% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 1,26% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 1,25% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 1,25% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,24% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,16% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-10-01 | ES00000123Q7 | 1,03% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,02% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,94% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 0,90% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,89% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,85% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,79% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,78% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,75% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,65% |
| CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 | ES0413307028 | 0,63% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,62% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,57% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo