TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 12-06-01 VCTO. 31-10-11 AL 5,35% | ES0000012452 | 7,32% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 7,18% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,14% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE | FR0007053269 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES SAINT-HONORE BOND ALLOCAT-I | FR0010833731 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL STR BD-ACC =HC | LU0201323960 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo