TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 10,61% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 10,29% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A | LU0332132553 | 7,84% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES CA-AM OBLIG INFLATION | FR0010003194 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES CAAM DYNARBITRAGE VOLATILITE | FR0010144568 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO S/T BOND-CC | LU0212175227 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FX OPPORT-FC | LU0273149533 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES AVIVA-TAA 5-A=-ACC | LU0330654855 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES MERCURY SEL TR-EUROPEAN FUND | LU0011846440 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUND-EUR SMT BDS-PC | LU0167158327 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES ING (L) INVEST EUROPE HIGH DVD IC | LU0191250090 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES JPM EURO LIQUIDITY A (LUX) | LU0070177232 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo