TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR CORTO PLAZO, FI | ES0114546031 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 7,96% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,71% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,85% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-01-02 | ES0L01302154 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES BNP PA L1 EQUITY B SEL EU-CC | LU0090548479 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR A | LU0433182416 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_A1 | LU0125951151 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,45% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 1,45% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-01-02 | ES00000122F2 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo