TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122E5 | 15,60% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 5,32% | |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 4,65% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 3,33% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 2,84% | |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 2,73% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-12-06 | 2,71% | |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 2,43% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,22% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-04-03 | 2,13% | |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,70% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 1,63% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,55% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,49% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 1,47% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,47% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,45% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-14 | 1,42% | |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 1,18% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,16% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,14% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2022-03-15 | XS1043961439 | 1,12% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 1,08% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,92% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,91% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,90% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,90% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,84% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,84% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,81% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,81% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,81% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,78% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 0,78% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,76% |
| CEDULAS BANCO MARE NOSTRUM S 2019-01-21 | ES0413056047 | 0,76% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,75% |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 0,75% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,74% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,74% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,74% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,74% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,73% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 0,73% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 0,73% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 0,73% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,72% |
| ACCIONES VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 0,68% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396015 | 0,67% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,66% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,66% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 0,66% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,63% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,61% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,58% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,51% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,50% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,49% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-07-01 | ES00000124V5 | 0,43% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 0,42% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo