TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2014-04-01 | ES00000122X5 | 7,37% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 4,52% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2015-04-20 | ES0513540L06 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,29% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 3,46% | |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 3,01% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 2,21% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 2,12% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,09% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 2,07% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,03% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2019 CU 2019-03-17 | ES0378641171 | 1,97% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,95% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 1,91% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,91% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,85% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-14 | 1,84% | |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 1,68% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 1,51% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,49% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,48% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 1,40% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,17% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 1,14% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,08% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 1,08% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,04% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,02% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 1,00% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 1,00% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,99% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,99% |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 0,98% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,96% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 0,96% |
| CEDULAS BANCO MARE NOSTRUM S 2019-01-21 | ES0413056047 | 0,96% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 0,95% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 0,95% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,95% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,95% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2015-09-21 | ES0000101248 | 0,95% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,89% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-01 | ES00000123Q7 | 0,85% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,79% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,79% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,78% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,78% |
| ACCIONES VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 0,77% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 0,76% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 0,76% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,75% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,75% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 0,73% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,66% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,65% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,62% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,62% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,39% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo