TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 13,02% |
| PARTICIPACIONES LYXOR | FR0010510800 | 11,88% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUNDS | LU0366536638 | 10,79% |
| PARTICIPACIONES PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0378328552 | 9,63% |
| PARTICIPACIONES J.P. MORGAN | LU0070177232 | 6,78% |
| PARTICIPACIONES PARVEST | LU0111548326 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL | LU0106234999 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES SGAM BONDS | LU0011957437 | 5,38% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,250% 2009-07-01 | ES0000012064 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INVEST | LU0140363002 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES MELLON GLOBAL | IE0032722260 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INNOVATION ( FRANCIA) | FR0010149120 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON FUND MANAGEMENT LUXEMBOU | LU0138821268 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES MFS | LU0125951151 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC ( LUX ) | LU0099161993 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS LUXEMBOURG | LU0296857971 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES MELLON GLOBAL | IE0003853326 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE (LUXEMBURGO) | LU0113993124 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo