TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-01-04 | ES00000126V0 | 18,43% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,55|2016-04-29 | 6,14% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,15|2016-02-25 | 6,14% | |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,35|2016-05-04 | 4,91% | |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 2,57% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,30|2016-07-27 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,40|2016-03-30 | 2,46% | |
| ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,44|2017-03-31 | ES0513495OY3 | 2,44% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,30|2016-05-22 | 1,86% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Adif|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Peugeot Citroen|6,88|2016-03-30 | FR0011124544 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153799 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|8,25|2017-01-17 | ES0000107401 | 0,99% |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,30|2016-06-05 | 0,99% | |
| ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,47|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,97% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|EDM Roth-Europe | FR0010587642 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Funds Japanes | LU0650148314 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,75% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,19|2016-04-10 | 0,74% | |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,80|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,88|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,63|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,55% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Carrefour|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,50% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,15|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Bco. Popular|4,13|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,39% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,38% |
| ACCIONES|Smurfit kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia Media|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,29% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,27% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,27% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|2,88|2021-04-01 | XS1047674947 | 0,26% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,26% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,26% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,26% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,25% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Bco. Popular|0,75|2020-09-29 | ES0413790413 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo