TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114547039
| Patrimonio | 527.163.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.687 |
| Patrimonio por partícipe | 31.591,27€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 8,76% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS-MONEY MRKT EUR-IE | LU0568620131 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 7,80% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,12% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE | FR0007053269 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 1,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
527,2M
patrimonio
16,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo