RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 145 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2014 02 13 | 9,10% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000121L2 | 4,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012783 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 2,42% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,700|2013 10 11 | 2,41% | |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 12 07 | 2,37% | |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,36% | |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,27% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 1,96% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 1,91% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,77% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 1,68% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 1,60% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0842210584 | 1,50% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 1,47% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 1,47% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0198818063 | 1,43% |
| Deposito|BBVA|3,300|2013 12 17 | 1,36% | |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 1,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 1,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,13% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,09% |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 18 | 1,09% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 1,09% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,99% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,95% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,94% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,92% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,375|2015 | XS0968922764 | 0,91% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,84% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,82% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,79% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,76% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0356218064 | 0,76% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,75% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,75% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 0,75% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,73% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B104JD41 | 0,72% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,000|2014-05-13 | US61747YCF07 | 0,70% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,63% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 0,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,61% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0V9T532 | 0,59% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,58% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,58% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,58% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,57% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,56% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,56% |
| Bonos|BSCH|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,56% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,56% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,54% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,875|2016-04- | IT0004712748 | 0,52% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,49% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,49% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,48% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,48% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,47% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B6WYL972 | 0,45% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139809 | 0,44% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,35% |
| Bonos|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT|4,375|2014 | FR0010754663 | 0,33% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,31% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,29% |
| Bonos|TELIA AB|4,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,29% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102011102 | 0,29% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,28% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2015 | NO0010421761 | 0,28% |
| Bonos|BMW|3,500|2015-07-17 | XS0730005567 | 0,27% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,27% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,26% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,26% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,25% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,25% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,23% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,20% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,19% |
| Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,19% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 | XS0201168894 | 0,19% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,18% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,17% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,17% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,16% |
| Acciones|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,16% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,16% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,15% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,15% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,15% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,14% |
| Acciones|RICHMONT | CH0210483332 | 0,14% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,14% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,13% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,13% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,12% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,12% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,11% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,11% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,10% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,10% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,10% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,10% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,10% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,10% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,09% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,09% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,09% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,09% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,07% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,06% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,05% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,05% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,03% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,03% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,02% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
| Derechos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB00BCRY6Q68 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo