RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 141 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 14 | 7,48% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 05 13 | 4,76% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,58% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,69% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,980|2016 05 12 | 2,62% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 2,57% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 2,56% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0278456651 | 2,25% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,22% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1090194454 | 2,21% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,13% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 1,46% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 1,28% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 1,24% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 1,16% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 1,12% |
| Participaciones|JANUS INTL FUND | IE00B2B37881 | 1,10% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 1,08% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823381016 | 0,95% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,77% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,76% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,75% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,75% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,75% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 0,75% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,75% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,75% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,75% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,038|2015-10-16 | ES0L01510160 | 0,73% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,142|2016-05-13 | ES0L01605135 | 0,73% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,73% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,72% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,72% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,71% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,70% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,63% |
| Bonos|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI|3,500|2018 | XS0563739696 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,62% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,58% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,57% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,55% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,55% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,55% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,54% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,53% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,51% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,51% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,51% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,50% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,50% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,50% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,49% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,49% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,49% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,49% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,48% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,47% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,47% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,46% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,46% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,46% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,43% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B5BMR087 | 0,42% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,42% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,41% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169527966 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,41% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,38% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL FINANCE|3,625|2021-04- | XS1044811591 | 0,33% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,33% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | IE0008471009 | 0,31% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B4K48X80 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,28% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,24% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,20% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,19% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,19% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,17% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,16% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,14% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,13% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823429237 | 0,13% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,13% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,13% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,13% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,12% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,11% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,11% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B0D44176 | 0,11% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,11% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,10% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,10% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,09% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,07% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,07% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,07% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,07% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,07% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT | GB0000031285 | 0,07% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,06% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,04% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,04% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,03% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,02% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo