RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 139 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 14 | 7,41% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 05 13 | 4,72% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,58% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,40% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,980|2016 05 12 | 2,67% | |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,57% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 2,51% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,31% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1090194454 | 2,28% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0278456651 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,17% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 1,45% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 1,69% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 1,54% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 1,19% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 1,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400828 | 1,11% |
| Participaciones|JANUS INTL FUND | IE00B2B37881 | 1,08% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823381016 | 0,96% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,90% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,80% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,78% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,76% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102013652 | 0,76% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,76% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,74% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,74% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,74% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,74% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,74% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,74% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,73% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,142|2016-05-13 | ES0L01605135 | 0,72% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,001|2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,72% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,72% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,72% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,70% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,63% |
| Bonos|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI|3,500|2018 | XS0563739696 | 0,62% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,60% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,58% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,57% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,57% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,56% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,54% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,54% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,53% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,52% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,51% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,51% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,51% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,50% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,50% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,49% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,48% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,47% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B5BMR087 | 0,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,47% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,46% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,46% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,45% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,44% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,43% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,43% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169528188 | 0,42% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,42% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,40% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318939179 | 0,36% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL FINANCE|3,625|2021-04- | XS1044811591 | 0,34% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B4K48X80 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,28% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,25% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,21% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,21% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,21% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,19% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,18% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,16% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,15% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,15% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | IE0008471009 | 0,14% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,14% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,14% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,14% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823429237 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,12% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,12% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,12% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,11% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B0D44176 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,11% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,11% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,11% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,11% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,11% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,11% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,10% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,10% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,10% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,09% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,08% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,08% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,08% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,08% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,08% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,06% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,06% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,03% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,02% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,02% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo