RFMI MULTIGESTION FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000

Patrimonio 139.562.072€
Partícipes 130
Patrimonio por partícipe 1.073.554,40€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 155 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|PICTET FIF LU0128494944 11,18%
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0088882138 10,75%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 ES0000011660 0,88%
Deposito|SCH INVESTMENT|3,700|2013 10 11 2,44%
Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 2,40%
Deposito|BBVA|3,450|2013 12 07 2,39%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0272941112 2,28%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 XS0633097299 1,57%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0546360834 1,56%
Deposito|BBVA|3,300|2013 12 17 1,38%
Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT FR0010016477 1,38%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0211118483 1,28%
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT IE00B12VWB25 1,24%
Participaciones|PICTET FIF LU0503630153 1,24%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00B063CF11 1,24%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE0005304773 1,22%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00B639QZ24 1,18%
Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 1,11%
Deposito|BBVA|3,500|2013 10 18 1,11%
Participaciones|PICTET FIF LU0280438135 1,05%
Participaciones|UBAM CH0117983624 0,93%
Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED LU0209988657 0,93%
Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 ES0413211428 0,92%
Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 ES0414970659 0,92%
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC ES0160741007 0,92%
Participaciones|PICTET FIF LU0170994346 0,91%
Bonos|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 XS0433130456 0,88%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00B3QDZQ43 0,82%
Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 XS0356725084 0,79%
Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 XS0410258833 0,77%
Bonos|BRITISH TELECOMMUNICATIONS|5,250|2013-01- XS0332154524 0,76%
Bonos|NGG FINANCE PLC|4,125|2013-03-21 XS0247626962 0,76%
Bonos|MORGAN STANLEY|3,000|2014-05-13 US61747YCF07 0,74%
Participaciones|PIONNER LU0132183319 0,74%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 LU0266009793 0,73%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 XS0342783692 0,71%
Bonos|REPUBLICA DE ALEMANIA|1,500|2016-04-15 DE0001030500 0,71%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE00B5BHGW80 0,69%
Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 FR0010394478 0,66%
Participaciones|CARMIGNAC GESTION FR0010149120 0,61%
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT LU0239950693 0,61%
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT LU0363795708 0,61%
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON LU0294221097 0,61%
Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 XS0323119973 0,59%
Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT IE00B1HL9055 0,58%
Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 XS0172851650 0,58%
Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 XS0548801207 0,58%
Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 0,57%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0242506524 0,56%
Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 0,53%
Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 XS0439816090 0,52%
Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 ES0413211469 0,52%
Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 XS0363740985 0,52%
Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 XS0429315277 0,52%
Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 XS0518187769 0,51%
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 XS0288320798 0,51%
Participaciones|SCHRODER LU0106260564 0,51%
Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 XS0415624393 0,50%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0007054358 0,48%
Participaciones|DB ETC PLC DE000A1EK0G3 0,48%
Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 XS0432069747 0,47%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 LU0251661756 0,46%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0280842005 0,45%
Letras|REINO DE ESPAÑA|3,485|2013-02-15 ES0L01302154 0,44%
Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,625|2013-09-17 XS0496144113 0,44%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0203937692 0,44%
Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 XS0173501379 0,41%
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ LU0394780489 0,38%
Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 XS0275164084 0,38%
Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 ES0413679111 0,37%
Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 ES0413860232 0,37%
Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- XS0445463887 0,36%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0577855512 0,36%
Participaciones|PICTET FIF LU0366532991 0,35%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0010820258 0,35%
Bonos|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT|4,375|2014 FR0010754663 0,34%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL US4642872265 0,32%
Bonos|BMW|3,500|2015-07-17 XS0730005567 0,31%
Bonos|ONTARIO|3,000|2013-05-14 XS0507337854 0,30%
Bonos|TELIA AB|4,125|2015-05-11 XS0218734118 0,30%
Bonos|RABOBANK|4,000|2013-05-29 XS0429483224 0,30%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,30%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD IE00B11YFN53 0,29%
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA LU0278087514 0,29%
Participaciones|SCHRODER LU0201324851 0,29%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B4WXJG34 0,29%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B4L5YC18 0,28%
Bonos|VATTENFALL|4,125|2013-03-18 XS0417208591 0,28%
Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 XS0408285913 0,27%
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI IT0003132476 0,27%
Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 FR0010261388 0,25%
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES LU0231479717 0,25%
Participaciones|VANGUARD US9229087690 0,25%
Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 XS0275431111 0,24%
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ LU0394778749 0,24%
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,23%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180943039 0,23%
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS GB0032139684 0,21%
Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 DE000A0Z2CS9 0,20%
Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 XS0201168894 0,20%
Bonos|RENAULT SA|6,000|2014-10-13 FR0010809236 0,20%
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX LU0318941159 0,19%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,19%
Acciones|EUTELSAT COMUCATIONS FR0010221234 0,18%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL US4642871762 0,17%
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG LU0347592437 0,15%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B1FZSF77 0,14%
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT LU0226954369 0,13%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0239752115 0,12%
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. LU0360484686 0,11%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT CH0106027144 0,10%
Acciones|KPN NV NL0000009082 0,10%
Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|4,750|2014-07-30 XS0441800579 0,10%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0385346290 0,10%
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP IE00B550VK60 0,09%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,07%
Acciones|UBS AG CH0037069843 0,07%
Participaciones|POWERSHARES US73935A1043 0,05%
Acciones|TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 0,05%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 0,05%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,05%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,05%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,04%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0003793107 0,04%
Acciones|EBRO PULEVA ES0112501012 0,04%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,03%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,03%
Acciones|DIA ES0126775032 0,03%
Acciones|BMW DE0005190003 0,03%
Acciones|HOCHTIEF AG DE0006070006 0,03%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,03%
Acciones|BP AMOCO PLC GB0007980591 0,03%
Acciones|WOLSELEY PLC JE00B8N69M54 0,03%
Acciones|INTERTEK GROUP PLC GB0031638363 0,03%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,02%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,02%
Acciones|SAIPEM IT0000068525 0,02%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,02%
Acciones|REPSOL YPF SA ES0173516115 0,02%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,02%
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 0,02%
Acciones|RWE DE0007037129 0,02%
Acciones|PERNOD RICARD SA FR0000120693 0,02%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,02%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,02%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,01%
Acciones|XSTRATA GB0031411001 0,01%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,01%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,01%
Acciones|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,01%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,01%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,01%
Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG DE000KD88880 0,01%
Acciones|VODAFONE GB00B16GWD56 0,01%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RFMI MULTIGESTION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

139,6M

patrimonio

130

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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