RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 155 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 11,18% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 10,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000011660 | 0,88% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,700|2013 10 11 | 2,44% | |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,40% | |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 12 07 | 2,39% | |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,28% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,57% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0546360834 | 1,56% |
| Deposito|BBVA|3,300|2013 12 17 | 1,38% | |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 1,38% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 1,28% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 1,24% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0503630153 | 1,24% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 1,24% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 1,22% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 1,18% |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 1,11% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 18 | 1,11% | |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 1,05% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 0,93% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,93% |
| Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,92% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,92% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0160741007 | 0,92% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 0,91% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,88% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 0,82% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,79% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,77% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNICATIONS|5,250|2013-01- | XS0332154524 | 0,76% |
| Bonos|NGG FINANCE PLC|4,125|2013-03-21 | XS0247626962 | 0,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,000|2014-05-13 | US61747YCF07 | 0,74% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,74% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 0,73% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,71% |
| Bonos|REPUBLICA DE ALEMANIA|1,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 0,71% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B5BHGW80 | 0,69% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,66% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,61% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 0,61% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0363795708 | 0,61% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,61% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 0,59% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,58% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,58% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,58% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,57% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,56% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,53% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,52% |
| Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,52% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,52% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,52% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,51% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,51% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106260564 | 0,51% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,50% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 0,48% |
| Participaciones|DB ETC PLC | DE000A1EK0G3 | 0,48% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,47% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 0,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280842005 | 0,45% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,485|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,44% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,625|2013-09-17 | XS0496144113 | 0,44% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 0,44% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,41% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394780489 | 0,38% |
| Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,38% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,37% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,37% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,36% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 0,36% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 0,35% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010820258 | 0,35% |
| Bonos|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT|4,375|2014 | FR0010754663 | 0,34% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642872265 | 0,32% |
| Bonos|BMW|3,500|2015-07-17 | XS0730005567 | 0,31% |
| Bonos|ONTARIO|3,000|2013-05-14 | XS0507337854 | 0,30% |
| Bonos|TELIA AB|4,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,30% |
| Bonos|RABOBANK|4,000|2013-05-29 | XS0429483224 | 0,30% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,30% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 0,29% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,29% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0201324851 | 0,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 0,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,28% |
| Bonos|VATTENFALL|4,125|2013-03-18 | XS0417208591 | 0,28% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,27% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,27% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,25% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,25% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 0,25% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,24% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778749 | 0,24% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,23% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,21% |
| Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,20% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 | XS0201168894 | 0,20% |
| Bonos|RENAULT SA|6,000|2014-10-13 | FR0010809236 | 0,20% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,19% |
| Acciones|EUTELSAT COMUCATIONS | FR0010221234 | 0,18% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 0,17% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,15% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,14% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,13% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752115 | 0,12% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0106027144 | 0,10% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,10% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,10% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,09% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,07% |
| Acciones|UBS AG | CH0037069843 | 0,07% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,05% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,05% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,05% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,05% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,05% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,04% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,04% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,04% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,03% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,03% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,03% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,03% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,03% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,03% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,02% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,02% |
| Acciones|SAIPEM | IT0000068525 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,02% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,02% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,02% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,02% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,02% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,01% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,01% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,01% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,01% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,01% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,01% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,01% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo