RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 132 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 14 | 7,52% | |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 6,16% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,42% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,53% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,52% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,36% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6HC18 | 2,27% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1090194454 | 2,26% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 1,75% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 1,49% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,49% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,46% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,41% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 1,27% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400828 | 1,24% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,13% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823381016 | 0,99% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,85% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,83% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,79% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 0,79% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102013652 | 0,77% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,75% |
| Bonos|VODAFONE|0,173|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,74% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,74% |
| Bonos|AT & T CORP|0,079|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,74% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,74% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,74% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,74% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,001|2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,74% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,73% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S460 | 0,72% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,72% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,71% |
| Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2040-06-17 | XS1247508903 | 0,70% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,70% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,63% |
| Bonos|ENI_ENTE NAZIONALE I|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,63% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,61% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231473439 | 0,61% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 0,60% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,56% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,56% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,55% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,54% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,275|2041-09-15 | IT0004545890 | 0,53% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,53% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,53% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,52% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,50% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,49% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,49% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,48% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,48% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B5BMR087 | 0,47% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,47% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,47% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00BF8H6M17 | 0,46% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,46% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,46% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,45% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,43% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,43% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,40% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,40% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169528188 | 0,38% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL F|3,625|2021-04-02 | XS1044811591 | 0,36% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,31% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,29% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823429237 | 0,27% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENS|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,24% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,21% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318939179 | 0,16% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,15% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,15% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,13% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,11% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,11% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,10% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,10% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,10% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,10% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,10% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,09% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,09% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,09% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,09% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,09% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,09% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,09% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,08% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,08% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,08% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,08% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,07% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,06% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,06% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,06% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,05% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,05% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,01% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo