RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 14 | 7,55% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 05 13 | 4,80% | |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 4,70% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,68% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,50% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,980|2016 05 12 | 2,60% | |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,53% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,27% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1090194454 | 2,21% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 1,48% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 1,75% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,44% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400828 | 1,19% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 1,12% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823381016 | 0,99% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,97% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,85% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,80% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,76% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,76% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,75% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,75% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102013652 | 0,75% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,74% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,001|2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,74% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,142|2016-05-13 | ES0L01605135 | 0,74% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,72% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,72% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,72% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,72% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,66% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,63% |
| Bonos|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI|3,500|2018 | XS0563739696 | 0,63% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231473439 | 0,60% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,60% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,59% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,55% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,55% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,54% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,54% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,53% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,51% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,50% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,49% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,49% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,49% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,49% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,48% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,47% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,47% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,46% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B5BMR087 | 0,45% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,45% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,45% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318939179 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,43% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,42% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,41% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,40% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169528188 | 0,40% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL FINANCE|3,625|2021-04- | XS1044811591 | 0,35% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,28% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823429237 | 0,25% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,25% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,20% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,20% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,17% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,16% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,15% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,12% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,12% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,11% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,11% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,11% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,11% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,11% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,10% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,10% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,10% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,10% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,09% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,08% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,08% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,07% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,07% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,07% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,07% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,06% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,05% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,02% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo